diff --git a/docs/FIBUNext/ALLGEMEINEBEDIENUNG.md b/docs/FIBUNext/ALLGEMEINEBEDIENUNG.md index c66fb031..df88f7a2 100644 --- a/docs/FIBUNext/ALLGEMEINEBEDIENUNG.md +++ b/docs/FIBUNext/ALLGEMEINEBEDIENUNG.md @@ -2,15 +2,13 @@ ## Bedienung im Board -  -Die RZL FIBU Next ist in das RZL Board integriert und kann über den Menüpunkt *FIBU Next* ***(1)*** aufgerufen werden. Wird die FIBU Next ohne vorherige Auswahl eines Klienten geöffnet, können Sie die allgemeinen Stammdaten zu Kontenplänen, KER-Gliederungen und Buchungstextgruppen verwalten, sowie eine Liste aller FIBU Next Klienten aufrufen.  +Die RZL FIBU Next ist in das RZL Board integriert und kann über den Menüpunkt *FIBU Next* ***(1)*** aufgerufen werden. Wird die FIBU Next ohne vorherige Auswahl eines Klienten geöffnet, können Sie die allgemeinen Stammdaten zu Kontenplänen, KER-Gliederungen und Buchungstextgruppen verwalten, sowie eine Liste aller FIBU Next Klienten aufrufen. Abb. 1 FIBU Next ohne Klient öffnen ![Image](<../assets/NeuesElement64.png>) -  Wenn Sie im Klientensuchfeld im RZL Board ***(2)*** einen Klienten auswählen, können Sie die klientenspezifischen Funktionen der FIBU Next (Buchen, FIBU-Klientenstammdaten, Auswertungen usw.) pro Klient nutzen. @@ -18,7 +16,7 @@ Abb. 2 FIBU Next mit Klient öffnen ![Image](<../assets/NeuesElement65.png>) -### Listenfunktionen  +### Listenfunktionen In diesem Kapitel werden die unterschiedlichen Funktionen innerhalb einer Liste erläutert. Diese Listenfunktionen sind in allen Listen (z.B. Kontoblätter, OP-Listen...) verfügbar. @@ -38,7 +36,7 @@ Abb. 4 Listenfunktionen – Liste drucken Wenn Sie die Funktion *Liste exportieren* wählen, können Sie die angezeigte Liste im gewünschten Format (xls, pdf, usw.) im Explorer abspeichern. -Abb. 5     Listenfunktionen – Liste exportieren +Abb. 5 Listenfunktionen – Liste exportieren ![Image](<../assets/NeuesElement58.png>) diff --git a/docs/FIBUNext/AUSDRUCKE.md b/docs/FIBUNext/AUSDRUCKE.md index bcd8dfeb..025b0845 100644 --- a/docs/FIBUNext/AUSDRUCKE.md +++ b/docs/FIBUNext/AUSDRUCKE.md @@ -1,14 +1,12 @@ # AUSDRUCKE -##   +## -  Für alle in diesem Kapitel beschriebenen Ausdrucke gilt, dass sie mit und ohne Tagesdatum ausgedruckt werden können, je nachdem ob Sie im Ausdruck-Dialog das Auswahlfeld *Tagesdatum auf den Ausdrucken* aktivieren oder nicht. Alle Ausdrucke werden zuerst in der Vorschau mit weiteren Optionen geöffnet. Anschließend können Sie diese an den Drucker weiterleiten. -  **Tipp** diff --git a/docs/FIBUNext/AUSWERTUNGEN.md b/docs/FIBUNext/AUSWERTUNGEN.md index cce1f502..591dde2c 100644 --- a/docs/FIBUNext/AUSWERTUNGEN.md +++ b/docs/FIBUNext/AUSWERTUNGEN.md @@ -1,8 +1,7 @@ # AUSWERTUNGEN -##   +## -  Mit Anwahl des Menüpunktes *Auswertungen* besteht die Möglichkeit die jeweiligen Daten direkt am Bildschirm aufzurufen und zu überprüfen, ohne dafür einen Ausdruck erstellen zu müssen. diff --git a/docs/FIBUNext/AnzahlZeilen.md b/docs/FIBUNext/AnzahlZeilen.md index 24d63f62..4e7a5da7 100644 --- a/docs/FIBUNext/AnzahlZeilen.md +++ b/docs/FIBUNext/AnzahlZeilen.md @@ -2,7 +2,6 @@ ## Auswertung Anzahl Zeilen -  Unter *Auswertungen / Anzahl Zeilen* erhalten Sie eine Aufstellung aller Journal- bzw. Buchungszeilen je Monat. diff --git a/docs/FIBUNext/Arbeitsprotokoll.md b/docs/FIBUNext/Arbeitsprotokoll.md index a496039a..225432f0 100644 --- a/docs/FIBUNext/Arbeitsprotokoll.md +++ b/docs/FIBUNext/Arbeitsprotokoll.md @@ -2,7 +2,6 @@ ## Auswertung Arbeitsprotokoll -  Über den Menüpunkt *Auswertung / Arbeitsprotokoll* können Sie das Arbeitsprotokoll für den jeweiligen Klienten aufrufen. @@ -10,7 +9,6 @@ Abb. 1 Auswertung Arbeitsprotokoll ![Image](<../assets/NeuesElement170.png>) -  -Im Arbeitsprotokoll werden im Hintergrund alle Arbeitsschritte bezüglich der Buchungen festgehalten. Nach Auswahl von *Zeitraum (1)*, *Buchungsmonat (2)* und *Buchungsstapel (3*) können Sie pro *Buchungssitzung (4)* die Änderungen nachvollziehen.  +Im Arbeitsprotokoll werden im Hintergrund alle Arbeitsschritte bezüglich der Buchungen festgehalten. Nach Auswahl von *Zeitraum (1)*, *Buchungsmonat (2)* und *Buchungsstapel (3*) können Sie pro *Buchungssitzung (4)* die Änderungen nachvollziehen. diff --git a/docs/FIBUNext/BuchenmitUStnachVereinnahmungVSt.md b/docs/FIBUNext/BuchenmitUStnachVereinnahmungVSt.md index 4d3cf3f5..b8c79cb4 100644 --- a/docs/FIBUNext/BuchenmitUStnachVereinnahmungVSt.md +++ b/docs/FIBUNext/BuchenmitUStnachVereinnahmungVSt.md @@ -2,68 +2,56 @@ ## Buchen mit Umsatzsteuer nach Vereinnahmung / Vorsteuer nach Verausgabung -  Sofern ein Klient als Einnahmen-/Ausgaben-Rechner (Ist-Versteuerer) mit Belastung der Umsatzsteuer nach Vereinnahmung des Entgeltes bzw. Abzug der Vorsteuer nach Verausgabung gebucht werden muss, sind folgende Grundeinstellungen notwendig. -  * In den Stammdaten des Klienten sind im Bereich *FIBU Next / Umsatzsteuer* die Häkchen *USt nach Vereinnahmung* ***(1)*** beziehungsweise *VSt nach Verausgabung* ***(2)*** zu setzen. -  Abb. 1 USt-Einstellungen ![Image](<../assets/NeuesElement145.png>) -  * Außerdem müssen Sie in der FIBU Next unter *Stammdaten / Pflichtkonten* im Bereich USt eigene Wartekonten für die Umsatzsteuer und die Vorsteuer hinterlegen. -  Abb. 2 USt-Pflichtkonten -![Image](<../assets/NeuesElement143.png>)  +![Image](<../assets/NeuesElement143.png>) -### Direktbuchungen auf Zahlungsmittelkonten  +### Direktbuchungen auf Zahlungsmittelkonten -  Direktbuchungen von Aufwänden bzw. Erträgen auf Zahlungsmittelkonten ([Kontenplan anlegen – Bestandskonten anlegen]()) mit eingegebenem Steuersatz werden sofort versteuert, das heißt der Steuerbetrag wird sofort gegen das Sammelkonto gebucht und in die UVA aufgenommen. -  **HINWEIS** Sofern Sie bei einem Ist-Versteuerer Personenkonten verwenden, sollte unbedingt die OP-Verwaltung der Personenkonten aktiviert werden, da die Umbuchung der Umsatz- bzw. Vorsteuer bei Zahlung durch Anwahl des Rechnungs-OPs automatisch erfolgt. -  **HINWEIS** Damit Sie bei Direktbuchungen auf Zahlungsmittelkonten einen Steuercode eingeben können, muss zwingend in den Kontostammdaten des jeweiligen Kontos das Häkchen *Zahlungsmittelkonto* aktiviert sein. -  ### Buchen von Ausgangsrechnungen auf Ziel mit OP-Verwaltung -  Bei Buchung einer Ausgangsrechnung (Debitor gegen Erlöskonto) wird die Steuer zunächst auf das Umsatzsteuer-Wartekonto gebucht. \ -Im Journal und am jeweiligen Personenkonto wird der Steuercode mit einem W (für Wartebuchung) ergänzt.  +Im Journal und am jeweiligen Personenkonto wird der Steuercode mit einem W (für Wartebuchung) ergänzt. Abb. 3 Buchen AR mit OP-Verwaltung ![Image](<../assets/NeuesElement142.png>) -  Erfolgt der Zahlungsausgleich (Zahlungsmittelkonto gegen Debitor) werden im OP-Feld die offenen Posten des Personenkontos mit der F2-Taste aufgerufen und die Rechnungs-OPs angewählt. Der Steuercode muss bei Buchung der Zahlung nicht mehr eingegeben werden – dieser wird vom ausgewählten offenen Posten übernommen. Dadurch erfolgt beim Abschluss der Buchung eine automatische Umbuchung vom USt-Wartekonto auf das Sammelkonto. Die Steuer wird somit in der Umsatzsteuervoranmeldung berücksichtigt. ### Buchen von Eingangsrechnungen auf Ziel mit OP-Verwaltung -  Bei Buchung der Eingangsrechnungen (Aufwands-/Anlagekonto gegen Kreditor) wird durch Eingabe des Steuercodes die Vorsteuer auf das Wartekonto gebucht. Der Steuercode beim Aufruf des Journals oder eines der beiden bebuchten Konten wird auch hier wieder mit einem W dargestellt. @@ -71,26 +59,21 @@ Abb. 4 Buchen ER mit OP-Verwaltung ![Image](<../assets/NeuesElement141.png>) -  Rufen Sie sich beim anschließenden Zahlungsausgleich im OP-Feld mit der F2-Taste die Rechnungs-OPs auf und wählen Sie die auszugleichenden OPs an. Bei der Zahlung muss kein Steuercode eingegeben werden, dieser wird automatisch vom jeweiligen ausgewählten offenen Posten übernommen. Nach Abschluss der Buchung erfolgt wiederum eine automatische Umbuchung vom Wartekonto auf das Sammelkonto und Berücksichtigung der Steuer in der Umsatzsteuervoranmeldung.\ Die dazugehörende Zahlung wird schließlich mit dem tatsächlichen Steuercode der Rechnung (z.B. V20) dargestellt. -  **HINWEIS** Die Grundeinstellungen bzgl. Umsatzsteuer nach Vereinnahmung/Vorsteuer nach Verausgabung betreffen ausschließlich die Buchungen der USt/VSt. Der Erlös bzw. Aufwand wird mit dem Einbuchen der Rechnung tragend. -  ### Sonderfälle -  * Es werden unterschiedliche Steuersätze mit einer Zahlung ausgeglichen -  In diesem Fall wird im Journal als Steuercode M+ angezeigt. In der Spalte Detail Ist-Versteuerung finden Sie die einzelnen Beträge pro Steuercode aufgesplittet. @@ -98,11 +81,9 @@ Abb. 5 Sonderfälle I ![Image](<../assets/NeuesElement140.png>) -  * Die Zahlung wird vor der Rechnung eingebucht -  Damit auch in dieser Konstellation die Versteuerung korrekt stattfinden kann, müssen Sie beim Einbuchen der Zahlung bereits den korrekten Steuercode erfassen.\ Die Versteuerung erfolgt zum Zeitpunkt der Zahlung. Es erfolgt dabei eine Umbuchung vom USt-Wartekonto auf das USt-Sammelkonto.\ @@ -112,18 +93,15 @@ Sobald die Rechnung (mit demselben Steuercode) eingebucht wird, gleicht sich das Buchungen mit A20/A10/… sind in der Ist-Versteuerung nicht möglich, da die Versteuerung hier ohnehin zum Zeitpunkt der Zahlung erfolgt. -  * Die Rechnung muss im Nachhinein geändert werden -  Wenn zur entsprechenden Rechnung bereits eine Zahlung eingebucht wurde, muss vorher die Zahlung wieder gelöscht werden, damit die Rechnung geändert werden kann.\ Nach Änderung der Rechnung können Sie die dazugehörige Zahlung wieder einbuchen. ### USt-Verprobung beim Ist-Versteuerer -  Die Umsatzsteuer-Verprobung (siehe [Auswertung USt-Verprobung]()) kann auch bei Versteuerung nach Vereinnahmung / Verausgabung durchgeführt werden. @@ -133,7 +111,6 @@ Abb. 6 USt Verprobung Ist-Versteuerer ![Image](<../assets/NeuesElement139.png>) -  Schließlich ergibt sich daraus die Umsatzsteuerschuld der jeweiligen Periode. diff --git a/docs/FIBUNext/BuchenmitUmsatzsteuer.md b/docs/FIBUNext/BuchenmitUmsatzsteuer.md index 0de858eb..0b5271ed 100644 --- a/docs/FIBUNext/BuchenmitUmsatzsteuer.md +++ b/docs/FIBUNext/BuchenmitUmsatzsteuer.md @@ -2,17 +2,14 @@ ## Buchen mit Umsatzsteuer -  Durch gesetzliche Vorgaben ist ein genauer Ausweis der Umsatzsteuer nach Steuersätzen getrennt in der UVA notwendig. Dies hat zur Folge, dass in der RZL FIBU Next eine exakte Trennung der Umsatzerlöse nach Steuersätzen vorgenommen werden muss. ### Buchen von Ausgangsrechnungen mit Umsatzsteuer -  Zur Buchung der einzelnen Umsatzerlöse ist ein separates Erlöskonto mit der jeweiligen Steuerhinterlegung notwendig: -  | **Geschäftsfall** | **Kennziffer** **UVA** | **Steuerhinterlegung** **am** **Konto** | | | **Eingabe** **im Buchungsdialog** **(Feld Code)** | **Anzeige** **Journal/Konto** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | @@ -25,11 +22,9 @@ Zur Buchung der einzelnen Umsatzerlöse ist ein separates Erlöskonto mit der je | Zusatzsteuer für pauschalierte LuF 7% | 000, 007 | Umsatzsteuer | 7 | Zusatzsteuer pauschalierte Land-/ Forstwirte | Z07 | Z07 | -  Durch die Hinterlegung am Konto ist der Steuersatz beim Buchen im Feld *Code* vorgegeben. Die Steuer wird automatisch aus dem eingegebenen Bruttobetrag berechnet, am USt-Sammelkonto verbucht und in der UVA in der jeweiligen Kennziffer berücksichtigt. -  **Hinweis** @@ -43,13 +38,12 @@ Die Buchung des gesondert auszuweisenden Eigenverbrauchs ist mit dem ***Steuerco Korrekturen der Umsatzsteuer sind grundsätzlich durch Stornierung der ursprünglichen Ausgangsrechnung und erneuter Buchung auf dem Erlöskonto mit korrekter Steuerhinterlegung möglich. -Buchungen direkt am Umsatzsteuer-Sammelkonto sollten daher nur in Ausnahmefällen durchgeführt werden und finden in der Kennziffer *090* *(Sonstige Berichtigungen)* der UVA Berücksichtigung.  +Buchungen direkt am Umsatzsteuer-Sammelkonto sollten daher nur in Ausnahmefällen durchgeführt werden und finden in der Kennziffer *090* *(Sonstige Berichtigungen)* der UVA Berücksichtigung. Geben Sie dazu beim Buchen gegen das Sammelkonto im Feld *Code* den Code ***9790*** ein und im Feld *Betrag* den Steuerbetrag. Dieser wird anschließend auch im Feld *Steuer* als Steuerbetrag berücksichtigt. Buchungen ohne Steuercode werden nicht in die Umsatzsteuervoranmeldung aufgenommen\! -  **Hinweis** diff --git a/docs/FIBUNext/BuchenmitVorsteuer.md b/docs/FIBUNext/BuchenmitVorsteuer.md index 0a57084e..a033971c 100644 --- a/docs/FIBUNext/BuchenmitVorsteuer.md +++ b/docs/FIBUNext/BuchenmitVorsteuer.md @@ -2,7 +2,6 @@ ## Buchen mit Vorsteuer -  | **Geschäftsfall** | **Kennziffer** **UVA** | **Steuerhinterlegung** **am** **Konto** | | | **Eingabe** **im Buchungsdialog** **(Feld Code)** | **Anzeige** **Journal/Konto** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | @@ -10,10 +9,9 @@ | Einkauf mit 10% Vorsteuer | 060 | Vorsteuer | 10 | \- | 10 | V10 | | Einkauf mit 20% Vorsteuer | 060 | Vorsteuer | 20 | \- | 20 | V20 | | Einkauf mit 13% Vorsteuer | 060 | Vorsteuer | 13 | \- | 13 | V13 | -| Einkauf  mit 19 % für Jungholz und Mittelberg | 060 | Vorsteuer | 19 | \- | 19 | V19 | +| Einkauf mit 19 % für Jungholz und Mittelberg | 060 | Vorsteuer | 19 | \- | 19 | V19 | -  Auf Konten mit Vorsteuerverankerung *(USt-Code: Vorsteuer)* kann mit unterschiedlichen Steuersätzen gebucht werden. \ Sofern auch ein Prozentsatz in den Stammdaten verankert wurde, wird dieser beim Buchen des Kontos vorgeschlagen, kann jedoch jederzeit überschrieben werden. @@ -32,7 +30,6 @@ Sie können auch direkt am Vorsteuer-Sammelkonto buchen. Dazu müssen Sie im Fel Buchungen ohne Steuercode werden nicht in die Umsatzsteuervoranmeldung aufgenommen\! -  **Hinweis** diff --git a/docs/FIBUNext/BuchenvonEinfuhrumsatzsteuer.md b/docs/FIBUNext/BuchenvonEinfuhrumsatzsteuer.md index 8375f359..f8e6c01d 100644 --- a/docs/FIBUNext/BuchenvonEinfuhrumsatzsteuer.md +++ b/docs/FIBUNext/BuchenvonEinfuhrumsatzsteuer.md @@ -2,14 +2,12 @@ ## Buchen von Einfuhrumsatzsteuer -  Für die Einfuhrumsatzsteuer bei Importen aus dem Drittland gibt es zwei Verfahren zur Abgabe: * Bezahlung beim Zollamt *(§12 Abs. 1 Z2 lit. a* – Kennziffer *061* in der UVA) * Abrechnung direkt über das Abgabenkonto des Unternehmers *(§12 Abs. 1 Z2 lit. b* – Kennziffer *083* in der UVA) -  Für die jeweilige Abgabenart ist ein separates Steuerkonto anzulegen. Dieses muss unter *Stammdaten / Pflichtkonten* / *USt* für die jeweilige Kennziffer (061 bzw. 083) hinterlegt werden. diff --git a/docs/FIBUNext/BuchenvonExporten.md b/docs/FIBUNext/BuchenvonExporten.md index 08bfb88a..6774dc6a 100644 --- a/docs/FIBUNext/BuchenvonExporten.md +++ b/docs/FIBUNext/BuchenvonExporten.md @@ -2,7 +2,6 @@ ## Buchen von Exporten -  Zur Buchung von Exporten ins Drittland ist folgende Kontohinterlegung notwendig: diff --git a/docs/FIBUNext/Buchenvoninnergemeinschaftliche1.md b/docs/FIBUNext/Buchenvoninnergemeinschaftliche1.md index 63493b37..23af7e01 100644 --- a/docs/FIBUNext/Buchenvoninnergemeinschaftliche1.md +++ b/docs/FIBUNext/Buchenvoninnergemeinschaftliche1.md @@ -2,11 +2,9 @@ ## Buchen von innergemeinschaftlichen Leistungen -  Innergemeinschaftliche Leistungen werden laut Binnenmarktregelungen nur in der Zusammenfassenden Meldung (ZM), nicht jedoch in der UVA berücksichtigt. Durch die korrekte Steuerhinterlegung am Erlöskonto werden die Buchungen mit der jeweiligen UID-Nummer nur in der ZM gestellt. -  | **Geschäftsfall** | **Kennziffer** **UVA** | **Steuerhinterlegung** **am** **Konto** | | | **Eingabe** **im Buchungsdialog** **(Feld Code)** | **Anzeige** **Journal/Konto** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | @@ -14,18 +12,16 @@ Innergemeinschaftliche Leistungen werden laut Binnenmarktregelungen nur in der Z | Innergemeinschaftliche Leistung | nur in ZM | Umsatzsteuer | Nicht steuerbar | Dienstleistungen in EU | 03 | M03 | -  **Erforderliche** **Eingaben:** * Buchen auf einem *separaten Erlöskonto* mit korrekter Steuerhinterlegung. * Eingabe der *gültigen UID-Nummer des Kunden* entweder durch Direkteingabe beim Buchen nach dem Textfeld im Feld *UID-Nummer*, oder in den Stammdaten des betroffenen Debitors. Die in den Stammdaten verankerte UID-Nummer wird beim Bebuchen des Debitors vorgeschlagen. -  ### Automatische Skontobuchungen -Bei einem OP-Ausgleich mit Skonto wird der Skontobetrag  automatisch am Pflichtkonto *Skontoaufwand Dienstleistungen in EU (ZM)* als Einzelbuchung mit der UID-Nummer der Rechnung verbucht. +Bei einem OP-Ausgleich mit Skonto wird der Skontobetrag automatisch am Pflichtkonto *Skontoaufwand Dienstleistungen in EU (ZM)* als Einzelbuchung mit der UID-Nummer der Rechnung verbucht. ### Storno einer innergemeinschaftlichen Leistung diff --git a/docs/FIBUNext/Buchenvoninnergemeinschaftliche2.md b/docs/FIBUNext/Buchenvoninnergemeinschaftliche2.md index 224109bd..cb536103 100644 --- a/docs/FIBUNext/Buchenvoninnergemeinschaftliche2.md +++ b/docs/FIBUNext/Buchenvoninnergemeinschaftliche2.md @@ -2,11 +2,9 @@ ## Buchen von innergemeinschaftlichen Erwerben -  Innergemeinschaftliche Erwerbe können sowohl auf Konten mit separater Codehinterlegung für *Erwerbsteuer*, als auch auf Konten mit USt-Code *Vorsteuer* und Eingabe des jeweiligen Erwerbsteuersatzes beim Buchen erfasst werden. -  | **Geschäftsfall** | **Kennziffer** **UVA** | **Steuerhinterlegung** **am** **Konto** | | | **Eingabe** **im Buchungsdialog** **(Feld Code)** | **Anzeige** **Journal/Konto** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | @@ -14,13 +12,12 @@ Innergemeinschaftliche Erwerbe können sowohl auf Konten mit separater Codehinte | Innergem. Erwerb mit 20% | 070, 072, 065 | Erwerb-steuer, Vorsteuer | 20 | Innerg. Erwerb | E20 | E20 | | Innergem. Erwerb mit 10% | 070, 073, 065 | Erwerb-steuer, Vorsteuer | 10 | Innerg. Erwerb | E10 | E10 | | Innergem. Erwerb mit 13% | 070, 008, 065 | Erwerb-steuer, Vorsteuer | 13 | Innerg. Erwerb | E13 | E13 | -| Innergem. Erwerb  mit 19 % für Jungholz und Mittelberg | 070, 088, 065 | Erwerb-steuer, Vorsteuer | 19 | Innerg. Erwerb | E19 | E19 | +| Innergem. Erwerb mit 19 % für Jungholz und Mittelberg | 070, 088, 065 | Erwerb-steuer, Vorsteuer | 19 | Innerg. Erwerb | E19 | E19 | | Steuerfreier innerg. Erwerb Art. 6 Abs. 2 | 070, 071 | Erwerb-steuer, Vorsteuer | Steuerfrei | Innerg. Erwerb - steuerfrei | E01 | E01 | | Nicht zu versteuernde Erwerbe (im Bestimmungsland) | 076 | Erwerb-steuer, Vorsteuer | Steuerfrei | Nicht zu versteuernder Erwerb -im Bestimmungsland | E03 | E03 | | Nicht zu versteuernde Erwerbe (im Inland) | 077 | Erwerb-steuer, Vorsteuer | Steuerfrei | Nicht zu versteuernder Erwerb – im Inland | E02 | E02 | -  Bei innergemeinschaftlichen Erwerben ohne Vorsteuerabzug ist beim Buchen im Feld *Code* nach dem Steuersatz *E20/E10/E19/E13/E05* ein Stern (\*) einzufügen. Somit wird die Vorsteuer zur Gänze als Aufwand verbucht. diff --git a/docs/FIBUNext/Buchenvoninnergemeinschaftlichen.md b/docs/FIBUNext/Buchenvoninnergemeinschaftlichen.md index 1c687457..a086e721 100644 --- a/docs/FIBUNext/Buchenvoninnergemeinschaftlichen.md +++ b/docs/FIBUNext/Buchenvoninnergemeinschaftlichen.md @@ -2,7 +2,6 @@ ## Buchen von innergemeinschaftlichen Lieferungen -  | **Geschäftsfall** | **Kennziffer** **UVA** | **Steuerhinterlegung** **am** **Konto** | | | **Eingabe** **im Buchungsdialog** **(Feld Code)** | **Anzeige** **Journal/Konto** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | @@ -10,20 +9,17 @@ | Innergemeinschaftliche Lieferung | 000, 017 + in ZM | Umsatzsteuer | Steuerfrei | ig Lieferung | 02 | M02 | -  **Erforderliche** **Eingaben:** * Buchen auf einem *separaten Erlöskonto* mit korrekter Steuerhinterlegung. * Eingabe der *gültigen UID-Nummer des Kunden* entweder durch Direkteingabe beim Buchen nach dem Textfeld im Feld *UID-Nummer*, oder in den Stammdaten des betroffenen Debitors. Die in den Stammdaten verankerte UID-Nummer wird beim Buchen des Debitors vorgeschlagen. -  **Hinweis** Durch die Buchung mit dem Steuercode *M02* werden innergemeinschaftliche Lieferungen automatisch in die Zusammenfassende Meldung (Kapitel [11.2](), Seite [105]()) übernommen. -  **Automatische** **Skontobuchungen** diff --git a/docs/FIBUNext/Buchungen.md b/docs/FIBUNext/Buchungen.md index 1479bda0..6c5f8b3b 100644 --- a/docs/FIBUNext/Buchungen.md +++ b/docs/FIBUNext/Buchungen.md @@ -2,9 +2,8 @@ ### Datenimport – Buchungen -  -Unter *Datenimport / RZL Format / Buchungen…*  können Sie Buchungen importieren. +Unter *Datenimport / RZL Format / Buchungen…* können Sie Buchungen importieren. Über die Schaltfläche ![Image](<../assets/NeuesElement176.png>) können Sie die zu importierende Datei aus dem Explorer auswählen. Weiters ist die Option *Importdatei enthält Spaltenüberschriften* zu setzen, falls dies zutrifft. diff --git a/docs/FIBUNext/DATENIMPORT.md b/docs/FIBUNext/DATENIMPORT.md index 57f09183..9cb34eff 100644 --- a/docs/FIBUNext/DATENIMPORT.md +++ b/docs/FIBUNext/DATENIMPORT.md @@ -1,16 +1,14 @@ # DATENIMPORT -##   +## -  Im Menüpunkt *Datenimport/-export / Datenimport / RZL-Format* können Sie über eine fixe RZL Schnittstelle Sach- und Personenkonten, Salden/Konten, Buchungen, OPs und Journalzeilen aus Fremdprogrammen übernehmen. -Die zu übernehmenden Daten müssen gemäß der RZL Schnittstellenbeschreibung aufbereitet sein, um sie in die FIBU Next importieren zu können.  +Die zu übernehmenden Daten müssen gemäß der RZL Schnittstellenbeschreibung aufbereitet sein, um sie in die FIBU Next importieren zu können. Die Schnittstellenbeschreibung finden Sie auf unserer Website im *Anwenderbereich* unter „*Weitere Dokumente*“ bzw. kann diese auch gerne bei RZL angefordert werden. -  **Tipp** diff --git a/docs/FIBUNext/ELEKTRONISCHEUBERMITTLUNGENANDAS.md b/docs/FIBUNext/ELEKTRONISCHEUBERMITTLUNGENANDAS.md index e9de3f3c..edd65078 100644 --- a/docs/FIBUNext/ELEKTRONISCHEUBERMITTLUNGENANDAS.md +++ b/docs/FIBUNext/ELEKTRONISCHEUBERMITTLUNGENANDAS.md @@ -1,10 +1,9 @@ # ELEKTRONISCHE ÜBERMITTLUNGEN AN DAS FINANZAMT -##   +## -  -Die Abgabe von Erklärungen beim Finanzamt erfolgt auf elektronischem Wege mittels einer strukturierten XML-Datei. Erklärungen in Papierform können nur noch in Ausnahmefällen direkt beim Finanzamt eingebracht werden.  +Die Abgabe von Erklärungen beim Finanzamt erfolgt auf elektronischem Wege mittels einer strukturierten XML-Datei. Erklärungen in Papierform können nur noch in Ausnahmefällen direkt beim Finanzamt eingebracht werden. In der RZL FIBU Next können folgende Erklärungen erstellt und über FinanzOnline abgegeben werden: diff --git a/docs/FIBUNext/ElektronischeUbermittlungUVA.md b/docs/FIBUNext/ElektronischeUbermittlungUVA.md index 1a967e0f..39aad549 100644 --- a/docs/FIBUNext/ElektronischeUbermittlungUVA.md +++ b/docs/FIBUNext/ElektronischeUbermittlungUVA.md @@ -9,11 +9,9 @@ Abb. 1 Zuordnung KIS ![Image](<../assets/NeuesElement158.png>) -  Zur Erstellung und elektronischen Abgabe der UVA sind für den jeweiligen Klienten folgende Grundeinstellungen unter *STAMM / FIBU / Umsatzsteuer* notwendig. -  Abb. 2 Stammdaten USt @@ -23,20 +21,18 @@ Die Finanzamt-Daten werden aus den Personen- bzw. Firmenstammdaten übernommen. Wählen Sie zwischen der Option *UVA monatlich* oder *quartalsweise.* -  Die Abgabe der UVA erfolgt in zwei Schritten: -1.   - 1.   - 1.   - 1.   - 1.   - 1.   +1. + 1. + 1. + 1. + 1. + 1. 1. Erstellung der UVA-Datei 1. Übermittlung der Datei an FinanzOnline -  **Hinweis** @@ -50,13 +46,11 @@ Sie können die UVA über folgende Menüpunkte erstellen: * im Ausdruck-Dialog der USt-Aufstellung unter *Ausdruck / USt-Aufstellung* über die Schaltfläche *zur UVA Übermittlung* oder * im Modul PORTALE im Register FinanzOnline über die Schaltfläche *UVA erstellen*. -  Abb. 3 zur UVA Übermittlung ![Image](<../assets/NeuesElement156.png>) -  Nach Anwahl einer der oben genannten Möglichkeiten gelangen Sie in das *Register UVA erstellen*. @@ -64,7 +58,6 @@ Abb. 4 UVA erstellen ![Image](<../assets/NeuesElement155.png>) -  Wählen Sie hier das Register mit dem zu übermittelnden Zeitraum und den Klienten. Anschließend können Sie über die Schaltfläche „*Meldung erstellen“* die UVA erstellen. @@ -74,7 +67,6 @@ Sollte die zu erstellende Übermittlung in diesem Dialog ausgegraut sein, beacht ### Übermittlung der UVA-Datei -  Die im vorigen Kapitel erstellte UVA finden Sie nun im Modul *PORTALE* im Register *FinanzOnline* unter *Offene Übermittlungen*. diff --git a/docs/FIBUNext/ElektronischeUbermittlungderZM.md b/docs/FIBUNext/ElektronischeUbermittlungderZM.md index ad32a495..125a1ce4 100644 --- a/docs/FIBUNext/ElektronischeUbermittlungderZM.md +++ b/docs/FIBUNext/ElektronischeUbermittlungderZM.md @@ -2,22 +2,20 @@ ## Elektronische Übermittlung der ZM -  -Unternehmer, die im Meldezeitraum *steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen* bzw. *grenzüberschreitende sonstige Dienstleistungen* (bei denen die Steuerschuld gemäß Art. 196 auf den Leistungsempfänger im Gemeinschaftsgebiet übergeht) ausführen, sind verpflichtet eine Zusammenfassende Meldung (ZM) abzugeben.  +Unternehmer, die im Meldezeitraum *steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen* bzw. *grenzüberschreitende sonstige Dienstleistungen* (bei denen die Steuerschuld gemäß Art. 196 auf den Leistungsempfänger im Gemeinschaftsgebiet übergeht) ausführen, sind verpflichtet eine Zusammenfassende Meldung (ZM) abzugeben. -Durch die korrekten Steuerhinterlegungen der betroffenen Erlöskonten werden die Buchungen automatisch in die ZM aufgenommen.  +Durch die korrekten Steuerhinterlegungen der betroffenen Erlöskonten werden die Buchungen automatisch in die ZM aufgenommen. Die Übermittlung der ZM muss bis zum Ablauf des auf den Meldezeitraum folgenden Kalendermonats erfolgen. Ausschlaggebend dabei ist das Rechnungsdatum. Die Abgabe erfolgt grundsätzlich in elektronischer Form über FinanzOnline. -In der RZL FIBU Next erfolgt die Abgabe der ZM in zwei Schritten:  +In der RZL FIBU Next erfolgt die Abgabe der ZM in zwei Schritten: -1. Erstellung der ZM-Datei  +1. Erstellung der ZM-Datei 1. Übermittlung der ZM-Datei an FinanzOnline ### Erstellung der ZM-Datei -  Sie können die ZM über folgende Menüpunkte erstellen: @@ -32,11 +30,9 @@ Abb. 1 ZM erstellen Wählen Sie hier das Register mit dem zu übermittelnden Zeitraum und den Klienten. Anschließend können Sie über die Schaltfläche *Meldung erstellen* die Zusammenfassende Meldung erstellen. -  ### Übermittlung der ZM-Datei -  Die im vorigen Kapitel bereits erstellte ZM Meldung finden Sie nun im Modul *PORTALE* im Register *FinanzOnline* unter *Offene Übermittlungen*. @@ -48,7 +44,6 @@ Alle bereits gesendeten Übermittlungen finden Sie in der Liste *Gesendete Über ### Gesamtrückziehung -  Ist eine nachträgliche Berichtigung einer unvollständigen oder falsch abgegebenen ZM (z.B. falsche UID-Nr., fehlende Buchungen) notwendig, muss zunächst eine *Gesamtrückziehung* der ZM erstellt und abgegeben werden. @@ -68,7 +63,6 @@ Anschließend finden Sie die Meldung unter den offenen FinanzOnline Übermittlun Damit Sie die ZM nach den Korrekturen erneut übermitteln können, muss die ursprüngliche Übermittlung zurückgesetzt werden. -Im Modul *PORTALE* unter *Gesendete Übermittlungen* können Sie die bereits übermittelte ZM mit der Schaltfläche *Zurücksetzen* zurücksetzen. Abschließend kann die ZM nochmals erstellt und übermittelt werden.  +Im Modul *PORTALE* unter *Gesendete Übermittlungen* können Sie die bereits übermittelte ZM mit der Schaltfläche *Zurücksetzen* zurücksetzen. Abschließend kann die ZM nochmals erstellt und übermittelt werden. -  diff --git a/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/Buchungszeile.md b/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/Buchungszeile.md index c14fbfc5..165a0c49 100644 --- a/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/Buchungszeile.md +++ b/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/Buchungszeile.md @@ -2,49 +2,41 @@ ### BUCHUNGSZEILE -  Bevor Sie mit dem Buchen starten können, müssen Sie die Buchungsoptionen *Belegkreis* und *Buchungsart* definieren. -  Abb. 1 Buchungsansicht ![Image]() -  **Belegkreis**\ -Sie können zwischen den Belegkreisen wählen, die unter *Stammdaten / Belegkreise* angelegt wurden. (Der Belegkreis EB kann nur im Stapel Eröffnungsbilanz bebucht werden. Siehe Kapitel Eröffnungsbilanz)  +Sie können zwischen den Belegkreisen wählen, die unter *Stammdaten / Belegkreise* angelegt wurden. (Der Belegkreis EB kann nur im Stapel Eröffnungsbilanz bebucht werden. Siehe Kapitel Eröffnungsbilanz) -  **Buchungsart**\ *Gegenbuchung:* \ -Bei dieser Buchungsart ist in jeder Buchungszeile jeweils das Sollkonto und das Habenkonto einzugeben.  +Bei dieser Buchungsart ist in jeder Buchungszeile jeweils das Sollkonto und das Habenkonto einzugeben. *Sammelbuchung:* \ Bei der Buchungsart Sammelbuchung muss das jeweilige Sammelkonto angegeben werden. Handelt es sich bei diesem Konto um ein Bestandskonto, so wird der Kontosaldo unter *Anfangssaldo* ausgewiesen. Bei der Buchungsart mit Sammelbuchung kann in jeder Buchungszeile jeweils nur ein Konto eingegeben werden. In dieser Buchungsart werden üblicherweise die Bank- und Kassabuchungen vorgenommen. -  Abb. 2 Sammelbuchung ![Image]() -  **TIPP** Der Anfangssaldo kann durch Anwahl des Stift-Symbols überschrieben werden, wobei dadurch der tatsächliche Saldo am Konto nicht beeinflusst wird. -  **HINWEIS** Bei der Buchungsart *mit Sammelbuchung* ist folgendes zu beachten: Wird der eingegebene Betrag mit der ENTER-Taste bestätigt, so erfolgt eine Sollbuchung am einge­gebenen Konto. Wird der Betrag mit der +/HABEN-Taste bestätigt, so erfolgt eine Haben­buchung (es erscheint ein rotes H neben dem Betragsfeld). Bei Kassa- und Bankbu­chun­gen heißt dies, dass Ausgaben mit der ENTER-Taste und Einnahmen mit der +/HABEN-Taste zu buchen sind. -  **Belegliste** @@ -54,195 +46,156 @@ Eine weitere Buchungsoption ist daher das Buchen mit DMS Belegen. Wurde für den Die Option *automatisch* wird standardmäßig gemeinsam mit der Belegliste aktiviert. Es werden automatisch die Belegdaten des angewählten Beleges in der Belegliste in die Buchungszeile übernommen. Sie können diese Option auch deaktivieren. -  **HINWEIS** Beim Öffnen der Belegliste wird automatisch ein Filter entsprechend dem Wirtschaftsjahr und Belegkreis gesetzt. -  **TIPP** Genauere Informationen zur Belegverarbeitung finden Sie im Handbuch *Belegverarbeitung.* Dieses kann über den Menüpunkt *Hilfe / Handbuch / Belegverarbeitung* aufgerufen werden. -  -  ### Buchen von Geschäftsfällen -  Sie können in der FIBU Next mehrere Stapel gleichzeitig führen. Je Stapel wird ein neues Register *Buchen* geöffnet. Hier sind bereits im Titel die Anzahl der *Buchungszeilen* und das *Wirtschaftsjahr* ersichtlich. -  Abb. 3 Buchen ![Image]() -  Im mittleren Bereich wird die Buchungsart (Gegen- oder Sammelbuchung), das Wirtschaftsjahr, der Belegkreis, die Kontobezeichnung und der Saldo der angegeben Konten im Soll und Haben aufgezeigt. Anhand der mitlaufenden *Kontrollsumme*, die die Beträge im Stapel saldiert, kann die Richtigkeit der Eingaben überprüft werden. -  ***Datum***\ Zu Beginn der Buchungszeile muss das Datum eingegeben werden. Dieses ist im angeführten Wirtschaftsjahr wählbar, es gibt im Stapel keine Einschränkung nach Buchungsmonat. -  -Mit rechter Maustaste und Anwahl *Splitbuchung* oder mit der *F5-Taste* können Sie zu einer Splitbuchung wechseln. (siehe Kapitel [Splitbuchung]())  +Mit rechter Maustaste und Anwahl *Splitbuchung* oder mit der *F5-Taste* können Sie zu einer Splitbuchung wechseln. (siehe Kapitel [Splitbuchung]()) Ebenfalls mit rechter Maustaste oder *F11-Taste* kann das Feld *Eingabe abw. USt-Monat* aktiviert werden. -  Abb. 4 Eingabe abweichendes USt-Monat ![Image]() -  ***Beleg-Nr.***\ In diesem Feld kann eine 16-stellige Belegnummer eingegeben werden. Mit rechter Maustaste oder F4 kann ein weiteres Feld zur Eingabe einer *Fremdbelegnummer* aktiviert werden. -  **Tipp** Unter *Stammdaten / Belegkreise* kann für den Belegkreis festgelegt werden, dass das Eingabefeld der Fremdbelegnummer automatisch aktiviert ist. -  -  ***Soll/Haben***\ Hier können Sie die Konten je nach Sachverhalt eingeben. Weitere Funktionen finden Sie mit rechter Maustaste im Kontextmenü z.B. *Konto aufrufen*, *Kontenplan aufrufen*, *Konto anlegen/bearbeiten*. -  **Tipp** Durch die Eingabe von K1, K2, K3, K4 bzw D1, D2, D3, D4 im Feld *Soll* oder *Haben* und anschließendes Drücken von F4, wird vom Programm automatisch der nächste freie Kreditor bzw. Debitor im jeweiligen Personenkontenkreis vorgeschlagen. D.h. über K1 wird der nächste freie Kreditor im Kreditorenkreis 1 vorgeschlagen usw. -  -  ***Code***\ Im Feld Code können Sie den gewünschten Steuercode eingeben. Ist in den Kontostammdaten der Aufwands- bzw. Erlöskonten ein Steuercode hinterlegt, wird dieser automatisch vorgeschlagen. -  Näheres zum Buchen mit Steuer bzw. den einzelnen Steuercodes finden Sie im Kapitel [Umsatzsteuer](). -  ***OP** **Nummer***\ -Wenn Sie mit offener Postenverwaltung arbeiten, wird vom Programm automatisch die Belegnummer als OP-Nummer vorgeschlagen, welche aber noch geändert werden kann.  +Wenn Sie mit offener Postenverwaltung arbeiten, wird vom Programm automatisch die Belegnummer als OP-Nummer vorgeschlagen, welche aber noch geändert werden kann. -  **Tipp** Falls mit Fremdbelegnummer gebucht wird, können Sie unter *Stammdaten / Belegkreise* für einen Belegkreis festlegen, dass die Fremdbelegnummer als OP-Nummer vorgeschlagen wird. -  Mit der F2-Taste können Sie im Feld *OP-Nummer* alle bestehenden offenen Posten des Personenkontos aufrufen. Auch eventuell angefügte Belege zur offenen Rechnung können über diesen Aufruf angezeigt werden ***(1)***. -  Abb. 5 OP Auswahl ![Image]() -  ***Text***\ Abschließend kann noch ein Buchungstext eingegeben werden. Auch hier finden Sie mit rechter Maustaste im Kontextmenü einige Optionen zur automatischen Übernahme von Kontotexten, Buchungstexten uvm. -  **Tipp** Das Anlegen von standardisierten Buchungstexten (siehe Kapitel [5.10]() [*Buchungstexte*]()) bedeutet eine wesentliche Zeitersparnis beim Buchen, da die jeweils angelegten Buchungstexte mit der F3-Taste aufgerufen und mit der ENTER-Taste einfach übernommen werden können. -  -  ### Splitbuchung -  Die Durchführung einer Splitbuchung ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn eine Eingangs- bzw. Ausgangsrechnung gebucht wird, bei der mehrere Sachkonten angesprochen werden oder verschiedene Steuersätze vorkommen. Es gibt bei dieser Form der Verbuchung auch die Möglichkeit Nettobeträge direkt einzugeben. -  -Im Buchungsdialog können Sie im Feld *Datum* die F5-Taste drücken (oder die Eingabe *SP* + ENTER-Taste ist möglich) und es erscheint oberhalb der Vermerk *Splitbuchung neu*.  +Im Buchungsdialog können Sie im Feld *Datum* die F5-Taste drücken (oder die Eingabe *SP* + ENTER-Taste ist möglich) und es erscheint oberhalb der Vermerk *Splitbuchung neu*. -  Abb. 6 Splitbuchung neu ![Image]() -  -Als nächster Schritt werden das Belegdatum, die Belegnummer und das Splitsammelkonto eingegeben. Das Sammelkonto wird mit der ENTER-Taste bestätigt und anschließend der Gesamt-Bruttobetrag im Betragsfeld eingegeben.  +Als nächster Schritt werden das Belegdatum, die Belegnummer und das Splitsammelkonto eingegeben. Das Sammelkonto wird mit der ENTER-Taste bestätigt und anschließend der Gesamt-Bruttobetrag im Betragsfeld eingegeben. Abschließend muss noch der Buchungstext eingegeben werden. Im Kontrollfeld - rechts oberhalb des Textfeldes - scheinen nun der *Rechnungsbetrag* und der noch *auszugleichende* Betrag auf. -  Abb. 7 Splitbuchung auszugl. Betrag ![Image]() -  Der nächste Schritt ist die Verbuchung auf den jeweiligen Sachkonten. Sie können das Belegdatum mit der ENTER-Taste übernehmen und anschließend das Sachkonto, den Steuersatz und den auf diesem Konto zu verbuchende Bruttoteilbetrag eingeben. Auch hier ist die Soll-Buchung wieder mit der ENTER-Taste und die Haben-Buchung mit der +/HABEN-Taste abzuschließen. Im Kontrollfeld wird der jeweils eingegebene Teilbetrag von der Gesamtsumme brutto abgezogen, der restliche noch *auszugleichende Betrag* scheint auf. Erst wenn alle Einzelbuchungen in Summe wieder den Gesamtbetrag ergeben, erfolgt durch das Programm die Abfrage, ob die Splitbuchung beendet werden soll. Bestätigen Sie diese Abfrage mit *JA*, so wird die Buchung abgeschlossen. -  **Hinweis** Die Buchungen auf den jeweiligen Sachkonten können geändert werden, auch nach Abschluss der Splitbuchung. Das Sammelkonto jedoch kann nicht geändert werden. -  #### Verbuchung von Nettobeträgen Bei Splitbuchungen gibt es die Möglichkeit Nettowerte einzugeben. Hierzu muss vor dem jeweiligen Steuersatz ein N eingegeben werden (z.B. N20). Dabei erfolgt die Anzeige der gebuchten Beträge in den beiden oberen Anzeigefeldern jedoch immer brutto. Durch diese Art der Verbuchung erspart man sich das Umrechnen von Netto-Teilbeträgen auf Bruttobeträge. -  **Hinweis** Bei Splitbuchungen von Ein- und Ausgangsrechnungen mit unterschiedlichen Steuersätzen erfolgt bei deren Ausgleich vom Programm eine automatische Aufteilung des Skontobetrages im richtigen Verhältnis zu den einzelnen Steuersätzen. -  ### Nullrechnung buchen -  Es gibt im Feld *Betrag* die Möglichkeit Nullrechnungen einzubuchen. Wählen Sie dazu im Feld *Betrag* mit der rechten Maustaste im Kontextmenü die Option *Explizit Null buchen* oder die *F9-Taste*. -  Abb. 8 Nullrechnung buchen ![Image]() -  **Hinweis** diff --git "a/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/Er\303\266ffnungsbilanz/Er\303\266ffnungsbilanzHaendischAktualisieren.md" "b/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/Er\303\266ffnungsbilanz/Er\303\266ffnungsbilanzHaendischAktualisieren.md" index 470730e2..d2138a68 100644 --- "a/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/Er\303\266ffnungsbilanz/Er\303\266ffnungsbilanzHaendischAktualisieren.md" +++ "b/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/Er\303\266ffnungsbilanz/Er\303\266ffnungsbilanzHaendischAktualisieren.md" @@ -2,69 +2,57 @@ ### Eröffnungsbilanz händisch aktualisieren -  -Sollten Sie das Häkchen *Eröffnungsbilanz automatisch aktualisieren* in den Klientenstammdaten nicht gesetzt haben, können Sie die EB-Werte auch händisch aktualisieren.  +Sollten Sie das Häkchen *Eröffnungsbilanz automatisch aktualisieren* in den Klientenstammdaten nicht gesetzt haben, können Sie die EB-Werte auch händisch aktualisieren. -Dazu öffnen Sie den Menüpunkt *Erfassen / Eröffnungsbilanz*.  +Dazu öffnen Sie den Menüpunkt *Erfassen / Eröffnungsbilanz*. -  -Hier haben Sie die Möglichkeit die EB aller Konten, bei denen Eröffnungsbilanz buchen hinterlegt ist, zu aktualisieren ***(1)*** oder generell die EB aller Konten zu aktualisieren, egal welche Einstellung hier hinterlegt ist ***(2)***.  +Hier haben Sie die Möglichkeit die EB aller Konten, bei denen Eröffnungsbilanz buchen hinterlegt ist, zu aktualisieren ***(1)*** oder generell die EB aller Konten zu aktualisieren, egal welche Einstellung hier hinterlegt ist ***(2)***. Die Einstellung, dass bei einem Konto die Eröffnungsbilanz gebucht werden soll, kann entweder generell für Kontengruppen in den Klientenstammdaten (siehe Kapitel [Eröffnungsbilanz](FIBUNext/Eroffnungsbilanz.md)) hinterlegt werden, oder pro Konto in den Kontostammdaten. -  Abb. 1 EB-Stapel aktualisieren ![Image]() -  **HINWEIS** Sobald einmal die Option *EB-Stapel für alle Konten aktualisieren* gewählt wurde, kann die Option *EB-Stapel aktualisieren* nicht mehr ausgewählt werden, da es ansonsten zu Differenzen kommen könnte. Sie können nun den EB-Stapel nur mehr für alle Konten aktualisieren. Zusätzlich ist anschließend auch das händische Buchen von EB-Werten nicht mehr möglich. -  ### Händische EB Buchung -  -Bei händischen Eröffnungsbilanzbuchungen ist es wichtig, dass diese unter *Erfassen / Eröffnungsbilanz* gebucht werden, da nur so vom Programm erkannt werden kann, dass es sich um Eröffnungsbilanzbuchungen handelt.  +Bei händischen Eröffnungsbilanzbuchungen ist es wichtig, dass diese unter *Erfassen / Eröffnungsbilanz* gebucht werden, da nur so vom Programm erkannt werden kann, dass es sich um Eröffnungsbilanzbuchungen handelt. -  Abb. 2 Eröffnungsbilanz ![Image]() -  Der *Belegkreis EB* ist in diesem Buchungsstapel voreingestellt und kann nicht verändert werden. Weiters können Sie nur im EB-Stapel mit Belegkreis EB buchen. Ein Eröffnungsbilanz-Stapel kann nicht verworfen werden, jedoch können die Buchungen im Stapel noch geändert oder gelöscht werden. -  **Hinweis** Beachten Sie, dass händische EB-Buchungen auf Konten mit der Option „*Eröffnungsbilanz buchen*“ nicht zulässig sind. -  Abb. 3 Belegkreis EB ![Image]() -  -Die EB Buchungen können sowohl mit der Buchungsart *Sammelbuchung* als auch mit der Buchungsart *Gegenbuchung* vorgenommen werden.  +Die EB Buchungen können sowohl mit der Buchungsart *Sammelbuchung* als auch mit der Buchungsart *Gegenbuchung* vorgenommen werden. Die Eingabe der Eröffnungsbilanzbuchungen erfolgt grundsätzlich so wie jede andere Buchung. Nach Eingabe des Datums – die Belegnummer kann mit der ENTER-Taste übergangen werden – ist das Soll- und das Haben-Konto (wenn die Buchungsart Gegenbuchung gewählt wurde) einzugeben. Das Steuerfeld wird mit der ENTER-Taste übersprungen. Abschließend werden noch der Betrag und der Text eingegeben. So wie alle Buchungen wird auch diese mit der ENTER-Taste abgeschlossen. -  **Tipp** diff --git "a/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/Er\303\266ffnungsbilanz/index.md" "b/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/Er\303\266ffnungsbilanz/index.md" index 8fdea3d9..3aef4ab5 100644 --- "a/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/Er\303\266ffnungsbilanz/index.md" +++ "b/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/Er\303\266ffnungsbilanz/index.md" @@ -2,39 +2,31 @@ ### ERÖFFNUNGSBILANZ -  Für die automatische Buchung der Eröffnungsbilanz können Sie unter *STAMM / FIBU* das Häkchen *Eröffnungsbilanz buchen für alle...* bei Debitoren, Kreditoren und Bestandskonten setzen. Bei aktiver OP Verwaltung der Personenkonten ist diese Option bei den Debitoren und Kreditoren automatisch aktiv. -  -Weiters gibt es hier auch die Möglichkeit, die EB-Buchung für alle Bestandskonten zu aktiveren.  +Weiters gibt es hier auch die Möglichkeit, die EB-Buchung für alle Bestandskonten zu aktiveren. Sie können diese Option aber auch für einzelne Konten in der FIBU unter *Stammdaten / Konten* pro Konto anwählen. -  -  ### EB-Buchung bei Jahresübernahme -  Wird das neue Wirtschaftsjahr durch eine ***Jahresübernahme*** (siehe Kapitel [Wirtschaftsjahr mit Jahresübernahme anlegen]()) angelegt, wird automatisch im Folgejahr ein Buchungsstapel *Eröffnungsbilanz* und die EB-Buchungen erstellt. Diese können Sie unter *Erfassen / Eröffnungsbilanz* aufrufen uns sind mit einem **A** (Automatikbuchung) gekennzeichnet. -  Die Option *Eröffnungsbilanz automatisch aktualisieren* bewirkt eine automatische Aktualisierung der Buchungen im EB-Stapel nach dem Buchen, Datenimport, OP bearbeiten etc. im vorigen Wirtschaftsjahr. -  Abb. 1 Eröffnungsbilanz autom. aktualisieren ![Image]() -  **Tipp** diff --git a/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/OPBearbeiten.md b/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/OPBearbeiten.md index cb88dea8..62afa76e 100644 --- a/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/OPBearbeiten.md +++ b/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/OPBearbeiten.md @@ -22,29 +22,23 @@ Im unteren Bereich wird die *Summe aller offenen Posten **(2)***, der *Kontosald Weiters wird Ihnen hier auch der *Saldo der ausgewählten OP* ***(5)*** angeführt. -  Sie können händisch angelegte Offene Posten dadurch erkennen, da bei diesen ein ***H** **(6)*** angeführt wird. Offene Posten in Zusammenhang mit Buchungen die sich noch in einem Stapel befinden, werden mit einem ***S (7)*** gekennzeichnet. -  Abb. 2 OP bearbeiten – weitere Funktionen ![Image]() -  Im Register *OP bearbeiten* können Sie auch direkt verschiedene ***Aufrufe*** öffnen ***(1)***, zum vorherigen oder nächsten ***Konto** wechseln **(2)*** oder die zugehörigen ***Belege** aufrufen bzw zuordnen **(3)**.* -  ### OP bearbeiten – Funktionen -  Im Register *Konto - OP bearbeiten* gibt es vier Optionen um Offenen Posten zu verwalten: -  Abb. 3 OP bearbeiten - Funktionen @@ -52,17 +46,15 @@ Abb. 3 OP bearbeiten - Funktionen #### Neuer OP -Mit der Schaltfläche *Neuer OP* kann ein OP händisch angelegt werden. Sollte z.B. irrtümlich beim Zahlungsausgleich die falsche Buchung ausgeglichen worden sein, so kann diese hier wieder eingetragen werden. In den dafür vorgesehenen offenen Feldern sind der Belegkreis, das Datum, die OP-Nummer, das Gegenkonto, der Steuersatz, der Betrag und der Text einzugeben.  +Mit der Schaltfläche *Neuer OP* kann ein OP händisch angelegt werden. Sollte z.B. irrtümlich beim Zahlungsausgleich die falsche Buchung ausgeglichen worden sein, so kann diese hier wieder eingetragen werden. In den dafür vorgesehenen offenen Feldern sind der Belegkreis, das Datum, die OP-Nummer, das Gegenkonto, der Steuersatz, der Betrag und der Text einzugeben. Mit der ENTER-Taste wird dann die Eingabe abgeschlossen. -  **Tipp** Damit beim OP-Ausgleich der Skonto richtig zugeordnet werden kann, sind bei der Eintragung von Rechnungen unbedingt auch das Gegenkonto und der Steuersatz einzugeben. -  #### OP Nummer ändern @@ -74,7 +66,6 @@ Wurde bei einer Zahlung der offenen Posten nicht ausgeglichen, können Sie unter #### OP löschen -Es besteht auch die Möglichkeit einen offenen Posten zu löschen. Markieren Sie dazu die betreffenden offenen Posten und löschen diese mit der Schaltfläche *OP löschen*.  +Es besteht auch die Möglichkeit einen offenen Posten zu löschen. Markieren Sie dazu die betreffenden offenen Posten und löschen diese mit der Schaltfläche *OP löschen*. -  diff --git a/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/Offene Posten Zuteilung/Betrag.md b/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/Offene Posten Zuteilung/Betrag.md index f0370506..4d03bd3b 100644 --- a/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/Offene Posten Zuteilung/Betrag.md +++ b/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/Offene Posten Zuteilung/Betrag.md @@ -2,29 +2,22 @@ ### Betrag -  In den Feldern Zahlungsbetrag und Skonto kann händisch ein entsprechender Zahlungsbetrag für einen OP ausgewählt werden. Sinnvoll ist dies, wenn mehrere offene Posten mit einer Zahlung ausgeglichen werden sollen, und die Aufteilung zwischen den einzelnen offenen Posten unterschiedlich ist. -  Sollten alle OPs mit Skonto ausgeglichen werden, so stehen folgende drei Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung: -  Die Option ***Alle** **mit** **Skonto** **ausgleichen*** ist voreingestellt. Die Felder Zahlungsbetrag und Skonto werden automatisch berechnet und ausgefüllt. Ist dies nicht gewünscht, können Sie die Funktion deaktivieren oder die Felder *zurücksetzen* und den Zahlungsbetrag und Skontobetrag händisch einfügen. -  Die Option ***Buchungsbetrag** **nach** **offenem** **Betrag** **aufteilen**,* bewirkt eine anteilsmäßige Aufteilung des Zahlungsbetrages auf die offenen Posten. -  Bei der Option ***Buchungsbetrag** **zuerst** **den** **ältesten** **OP** **zuteilen***, wird der Zahlungsbetrag vorrangig den ältesten offenen Posten zugewiesen. Dem letztmöglichen OP wird der Restbetrag zugeteilt. -  -  Die drei Optionen schließen sich jeweils gegenseitig aus, dh es kann nur eine der drei Optionen gewählt werden. Wird eine Option angewählt und wieder deaktiviert erreicht man wieder den Ausgangszustand. diff --git a/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/Offene Posten Zuteilung/ZahlungsausgleichMitOP-Verwaltung.md b/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/Offene Posten Zuteilung/ZahlungsausgleichMitOP-Verwaltung.md index 5b1922d6..7aec7877 100644 --- a/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/Offene Posten Zuteilung/ZahlungsausgleichMitOP-Verwaltung.md +++ b/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/Offene Posten Zuteilung/ZahlungsausgleichMitOP-Verwaltung.md @@ -2,29 +2,23 @@ ### Zahlungsausgleich mit OP-Verwaltung -  -  Es gibt bei der Verbuchung von Zahlungen zwei Möglichkeiten die offenen Posten auszugleichen: -  **Option** **1** **–** **OP** **Nr.** **ist** **bekannt:** Falls die OP Nr. bekannt ist, können Sie diese direkt im Feld *OP* eingeben. Entspricht die Höhe des Zahlungsbetrages genau dem Betrag des offenen Postens, erfolgt ein automatischer OP-Ausgleich, der mit einem grünen Häkchen bestätigt wird. -  Abb. 1 OP Ausgleich ![Image]() -  Ergibt sich zwischen Zahlungsbetrag und OP Betrag eine Differenz, öffnet sich der Dialog zur Auswahl der offenen Posten (Abb. Dialog 1), den Sie mit *Weiter* bestätigen können um in den zweiten Dialog zum Skontoausgleich zu gelangen (Abb. Dialog 2). -  **Option 2 – OP Nr. ist unbekannt:** @@ -34,67 +28,52 @@ Abb. 2 Dialog 1 – OP Auswahl ![Image]() -  Über die Schaltfläche *Weiter* gelangen Sie in einen weiteren Dialog für den Skontoausgleich: -  Abb. 3 Dialog 2 – Skontoausgleich ![Image]() -  -Hier werden die auszugleichende Rechnung, der Skontobetrag und -prozent und die Anzahl der Tage zwischen Rechnungsstellung und Rechnungsausgleich (offene Tage) angezeigt.  +Hier werden die auszugleichende Rechnung, der Skontobetrag und -prozent und die Anzahl der Tage zwischen Rechnungsstellung und Rechnungsausgleich (offene Tage) angezeigt. -  Die Option ***Alle** **mit** **Skonto** **ausgleichen** **(1)*** ist voreingestellt. Die Felder Zahlungsbetrag und Skonto werden automatisch berechnet und ausgefüllt. Ist dies nicht gewünscht, können Sie die Funktion deaktivieren oder die Felder *zurücksetzen **(4)*** und den Zahlungsbetrag und Skontobetrag händisch einfügen. -  Die Option ***Buchungsbetrag nach offenem Betrag aufteilen** **(2)**,* bewirkt eine anteilsmäßige Aufteilung des Zahlungsbetrages auf die offenen Posten. -  Bei der Option ***Buchungsbetrag** **zuerst** **den** **ältesten** **OP** **zuteilen** **(3*)**, wird der Zahlungsbetrag vorrangig den ältesten offenen Posten zugewiesen. Dem letztmöglichen OP wird der Restbetrag zugeteilt. -  Die drei Optionen schließen sich jeweils gegenseitig aus, d.h. es kann nur eine der drei Optionen gewählt werden. Wird eine Option angewählt und wieder deaktiviert erreicht man wieder den Ausgangszustand. -Soll ein OP-Ausgleich mit den angeführten Skontobeträgen vorgenommen werden, können Sie mit der Schaltfläche *Übernehmen* oder der *ENTER-Taste* den Dialog abschließen.  +Soll ein OP-Ausgleich mit den angeführten Skontobeträgen vorgenommen werden, können Sie mit der Schaltfläche *Übernehmen* oder der *ENTER-Taste* den Dialog abschließen. -  -  **Hinweis** Existiert bereits ein weiteres Wirtschaftsjahr, das durch eine Jahresübernahme angelegt wurde, wird der OP-Ausgleich automatisch in das Folgejahr übernommen und die Eröffnungsbilanz aktualisiert. -  -  ### Verbuchen von Teilzahlungen -  -Sollen Teilzahlungen verbucht werden, so muss die zur ER/AR gehörende OP-Nummer eingegeben werden. Nur dadurch kann das Programm erkennen, welcher Rechnung die Teilzahlung zuzuordnen ist. Entweder rufen Sie dazu die offenen Posten im OP-Feld mit der F2-Taste auf und markieren alle jene offenen Posten, welche der Teilzahlung zuzurechnen sind, oder Sie geben die OP-Nummer direkt ein.  +Sollen Teilzahlungen verbucht werden, so muss die zur ER/AR gehörende OP-Nummer eingegeben werden. Nur dadurch kann das Programm erkennen, welcher Rechnung die Teilzahlung zuzuordnen ist. Entweder rufen Sie dazu die offenen Posten im OP-Feld mit der F2-Taste auf und markieren alle jene offenen Posten, welche der Teilzahlung zuzurechnen sind, oder Sie geben die OP-Nummer direkt ein. Achten Sie darauf, dass die Option *Ausgleichen **(1)*** nicht angewählt wird. Ansonsten können die Eingaben auch mit der Schaltfläche *Zurücksetzten* ***(2)*** gelöscht werden. -  Erst bei der letzten Teilzahlung muss das Feld *Ausgleichen* angewählt werden. -  Anschließend können Sie mit *Übernehmen* bestätigen und die Buchung abschließen. -  Abb. 4 OP Ausgleich bei Teilzahlung diff --git a/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/Offene Posten Zuteilung/index.md b/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/Offene Posten Zuteilung/index.md index c9940324..c3133aee 100644 --- a/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/Offene Posten Zuteilung/index.md +++ b/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/Offene Posten Zuteilung/index.md @@ -2,7 +2,7 @@ ### Offene Posten Zuteilung -Nach der Eingabe von Datum, Belegnummer, Soll- und Habenkonto, Steuersatz und Betrag, erscheint im nächsten Feld die OP-Nummer. Grundsätzlich wird die Belegnummer als OP Nr. übernommen. Sie können die OP-Nummer mit der *ENTER-Taste* bestätigen oder durch eine andere – höchstens 16-stellige Nummer – ersetzen.  +Nach der Eingabe von Datum, Belegnummer, Soll- und Habenkonto, Steuersatz und Betrag, erscheint im nächsten Feld die OP-Nummer. Grundsätzlich wird die Belegnummer als OP Nr. übernommen. Sie können die OP-Nummer mit der *ENTER-Taste* bestätigen oder durch eine andere – höchstens 16-stellige Nummer – ersetzen. Die OP-Nr. ist ein Pflichtfeld, da nur durch die Eingabe der Nummer später bei Zahlung ein automatischer OP-Ausgleich möglich ist. Anschließend ist im Feld *Text* der Buchungstext einzugeben und die Buchung mit der *ENTER-Taste* abzuschließen. diff --git a/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/RetourdatenverarbeitungMittelsCAMT-Dateien.md b/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/RetourdatenverarbeitungMittelsCAMT-Dateien.md index e1bcc4a1..41f9a9f3 100644 --- a/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/RetourdatenverarbeitungMittelsCAMT-Dateien.md +++ b/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/RetourdatenverarbeitungMittelsCAMT-Dateien.md @@ -1,81 +1,67 @@ # Retourdatenverarbeitung mittels CAMT-Dateien -### Retourdatenverarbeitung mittels CAMT-Dateien  +### Retourdatenverarbeitung mittels CAMT-Dateien ### Kontoauszüge hereinspielen -  Abb. 1 Kontoauszüge verbuchen ![Image]() -  -Über diesen Menüpunkt können Sie camt.053 Kontoauszüge verbuchen.  +Über diesen Menüpunkt können Sie camt.053 Kontoauszüge verbuchen. Vorab müssen die entsprechenden Bankverbindungen über den Menüpunkt *Stammdaten / FIBU Bankverbindungen* hinterlegt werden (siehe Kapitel [FIBU Bankverbindungen](FIBUNext/FIBUBankverbindungen.md)) -  -Nun wählen Sie die gewünschte Bankverbindung in der Liste aus und spielen die Kontoauszüge über die Schaltfläche *Kontoauszüge hereinspielen* ***(1)*** ein.  +Nun wählen Sie die gewünschte Bankverbindung in der Liste aus und spielen die Kontoauszüge über die Schaltfläche *Kontoauszüge hereinspielen* ***(1)*** ein. Im Anschluss daran können Sie sich die hereingespielten Kontoauszüge über den Menüpunkt *Kontoauszüge anzeigen* ***(2)*** anzeigen lassen. -  Abb. 2 Kontoauszüge verarbeiten -![Image]()  +![Image]() -  -Nun öffnet sich eine Liste mit allen noch nicht verbuchten Kontoauszügen dieser Bankverbindung. Hier können Sie auswählen ***(1)***, welche Auszüge Sie verbuchen ***(2)*** möchten.  +Nun öffnet sich eine Liste mit allen noch nicht verbuchten Kontoauszügen dieser Bankverbindung. Hier können Sie auswählen ***(1)***, welche Auszüge Sie verbuchen ***(2)*** möchten. Zusätzlich haben Sie hier auch noch die Möglichkeit, Auszüge zu einem bestehenden Stapel hinzuzufügen ***(3)***. -  Abb. 3 Kontoauszüge auswählen ![Image]() -  Auch ein Löschen von Auszügen ist in dieser Ansicht möglich. -  **HINWEIS** Sobald ein Kontoauszug hereingespielt wurde, wird dieser aus dem hinterlegten Ordnerpfad automatisch in einen Unterordner (Hereingespielt) verschoben, damit dieser nicht doppelt hereingespielt und somit verbucht werden kann.\ Werden Kontoauszüge aus dieser Ansicht gelöscht, so gelangen sie automatisch wieder in den hinterlegten Ordnerpfad und können somit erneut hereingespielt werden. -  ### Kontoauszüge verbuchen -  Sobald auf *Kontoauszug buchen* geklickt wird, öffnet sich ein Buchungsstapel mit allen Zeilen aus den gewählten Auszügen. -  Abb. 4 Buchungsstapel ![Image]() -  -  Abb. 5 Buchungsdialog Camt ![Image]() -  -In den Buchungsoptionen ***(1)*** finden Sie die Informationen aus den Stammdaten der FIBU Bankverbindung (siehe Kapitel [FIBU Bankverbindungen](FIBUNext/FIBUBankverbindungen.md)) inkl. dem Anfangssaldo des hinterlegten Sammelkontos.  +In den Buchungsoptionen ***(1)*** finden Sie die Informationen aus den Stammdaten der FIBU Bankverbindung (siehe Kapitel [FIBU Bankverbindungen](FIBUNext/FIBUBankverbindungen.md)) inkl. dem Anfangssaldo des hinterlegten Sammelkontos. Um Belege zuordnen zu können, können Sie sich die Belegliste ***(2)*** einblenden lassen und bei Bedarf auch automatisch zuordnen ***(3)***. Diverese Auswertungen, wie das Journal und die Kontoauswertungen, können Sie sich über die Schaltflächen im Bereich *Auswertungen* ***(4)*** auch während des Buchens anzeigen lassen. @@ -83,18 +69,15 @@ Sämtliche Daten aus dem Kontoauszug, wie IBAN, Partner, Verwendungszweck und En Sollte eine Buchung noch nicht vollständig verbucht sein, so wird diese mit einem roten Rufzeichen am Beginn der Buchungszeile markiert ***(6)***. -  **HINWEIS** Auch ein Buchungsstapel mit Kontoauszügen kann verworfen werden. In diesem Fall gelangen die Kontoauszüge zurück in die Liste der hereingespielten Auszüge und können dort erneut ausgewählt und anschließend verbucht werden. -  Bei Vorliegen bestimmter Daten kann die FIBU Next einen automatischen Buchungsvorschlag erstellen, der jedoch jederzeit, solange der Stapel noch nicht finalisiert wurde, abänderbar ist.\ -In der Spalte Vorschlag ist ersichtlich, aufgrund welcher Logik der Buchungsvorschlag erstellt wurde:  +In der Spalte Vorschlag ist ersichtlich, aufgrund welcher Logik der Buchungsvorschlag erstellt wurde: -  | **Kennzeichen** | **Kurzbeschreibung** | | --- | --- | @@ -103,84 +86,68 @@ In der Spalte Vorschlag ist ersichtlich, aufgrund welcher Logik der Buchungsvors | Z | Vorschlag auf Grund der Zahlungsreferenz | -  **TIPP** Die Bankverbindung können Sie bei allen Personenkonten händisch hinterlegen. Zusätzlich lernt die FIBU Next automatisch dazu, indem sie den IBAN aus der jeweiligen Kontoauszugszeile automatisch beim entsprechenden Personenkonto hinterlegt. Somit kann bei der nächsten camt-Verbuchung mit der gleichen Bankverbindung das Personenkonto gleich vorgeschlagen werden. -  Beim Verbuchen von Kontoauszügen gibt es im Kontextmenü des Buchungstextes einige hilfreiche Optionen.\ Beispielsweise können Sie mit der Tastenkombination **Umschalt+F11** automatisch den Partner (Auftraggeber bzw. Empfänger) aus der camt-Datei einfügen. -  Abb. 6 Kontextmenü Buchungstext ![Image]() -  ### Ausschlussliste IBAN -  Sollten gewisse Bankverbindungen bei keinen Personenkonten hinterlegt werden (z.B. Versicherungsentschädigungen) so können diese Bankverbindungen in der Ausschlussliste IBAN ***(1)*** erfasst werden. -  Abb. 7 Ausschlussliste IBAN ![Image]() -  Die automatische Auslesung der Buchungsvorschläge und Zuordnung zu den offenen Posten bzw. Personenkonten erfolgt in folgenden Schritten: -  * Erkennung einer vordefinierten Verbuchungsregel * Auslesung des Kundendatenfeldes / der Zahlungsreferenz * Zuordnung des Personenkontos anhand der hinterlegten IBAN in den Kontostammdaten -  Konnte das Personenkonto ausgelesen werden, wird nach einem passenden Offenen Posten anhand des Betrages – mit einer Abweichung von maximal +/- 5 Prozent zum Rechnungsbetrag – gesucht und zugeordnet. -  -Ein offener Posten wird dann vollständig ausgeglichen und mit einem grünen Häkchen ***(1)*** markiert.  +Ein offener Posten wird dann vollständig ausgeglichen und mit einem grünen Häkchen ***(1)*** markiert. -Handelt es sich um eine Überzahlung, so wird die Buchung mit einem grauen Rufzeichen ***(2)*** gekennzeichnet.  +Handelt es sich um eine Überzahlung, so wird die Buchung mit einem grauen Rufzeichen ***(2)*** gekennzeichnet. Wird jedoch ein geringerer Betrag als der offene Posten überwiesen, so wird ein neuer, zusätzlicher offener Posten angelegt. Ersichtlich ist dies am blauen Plus ***(3)***. -  Abb. 8 Ausgleich OP ![Image]() -  Erscheint in dieser Darstellung ein gelbes Rufzeichen ***(1)***, so wurde zwar ein passendes Personenkonto gefunden und anhand der Zahlungsreferenz ein offener Posten ausgelesen, jedoch befindet sich am entsprechenden Personenkonto kein offener Posten mit dieser Nummer. Als Ergebnis wird auch hier ein neuer offener Posten angelegt. -  Abb. 9 neuer OP ![Image]() -  **TIPP** Wenn Sie eine neue Verbuchungsregel anlegen oder bei einem Personenkonto einen neuen IBAN anlegen, so werden diese Änderungen angewandt und Buchungsverschläge daraus erstellt, sobald Sie den camt-Buchungsstapel zurücklegen und anschließend neu öffnen. -  -  #### Nähere Informationen zu Verbuchungsregeln finden Sie im Kapitel [Verbuchungsregeln](FIBUNext/Verbuchungsregeln.md). diff --git a/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/Stapelbuchen.md b/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/Stapelbuchen.md index 54d40dbe..7af877e8 100644 --- a/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/Stapelbuchen.md +++ b/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/Stapelbuchen.md @@ -2,131 +2,103 @@ ### STAPELBUCHEN -  Sind beim geöffneten Klienten bereits Buchungsstapel vorhanden, gelangen Sie über den Menüpunkt *Erfassen / Buchen* zuerst in die *Stapelverwaltung*. Hier erhalten Sie eine Übersicht über alle Buchungsstapel die noch nicht finalisiert wurden. -  Abb. 1 Stapelverwaltung ![Image]() -  **Stapelfunktionen** ***(1)*** Über die Stapelfunktionen können Sie einen neuen Buchungsstapel beginnen (*Neuer Stapel*), einen bereits vorhandenen Stapel auswählen und weiterbuchen (*Stapel buchen*), finalisieren (*Stapel finalisieren*), umbenennen (*Stapel umbenennen*) oder löschen (*Stapel verwerfen*). -  **Neuer** **Buchungsstapel** ***(2)*** -Auch über die Schaltfläche ![Image]()  können Sie einen neuen Stapel öffnen. +Auch über die Schaltfläche ![Image]() können Sie einen neuen Stapel öffnen. -  **Filter-** **und** **Sortieroptionen** ***(3)*** -Mit den Filter- und Sortieroptionen können Sie die Ansicht der Stapelverwaltung individuell anpassen.  +Mit den Filter- und Sortieroptionen können Sie die Ansicht der Stapelverwaltung individuell anpassen. -  Abb. 2 Filter- und Sortieroptionen ![Image]() -  Auch über die Funktionen unter ***Gruppieren und Sortieren*** ***(4*)** sind Anpassungen der Ansicht möglich. -  Die ***Stapelfunktionen*** finden Sie auch direkt beim Buchen im Buchungsstapel ***(5)*.** -  Abb. 3 Stapelfunktionen im Buchungsstapel ![Image]() -  Der Stapel kann durch schließen des Registers ***(6)*** oder mit der *Esc-Taste* zurückgelegt werden. -  Beim erstmaligen Schließen des Buchungsstapels öffnet sich der Dialog *Buchungsstapel benennen* mit einem Standardvorschlag zur Bezeichnung des Stapels. -  Abb. 4 Buchungsstapel benennen ![Image]() -  -  ### Buchungsfunktionen (Ändern \& Löschen einer Buchung) -  Solange der Stapel noch nicht finalisiert wurde, gibt es die Möglichkeit, eine Buchung zu ändern bzw. zu löschen. -  Abb. 5 Buchungsfunktionen ![Image]() -  -Markieren Sie im Buchungsdialog die gewünschte Buchung. Durch Anwahl der Schaltfläche *Buchung ändern* oder auch mit einem *Doppelklick* wird die Bearbeitung der Buchungszeile wieder ermöglicht.  +Markieren Sie im Buchungsdialog die gewünschte Buchung. Durch Anwahl der Schaltfläche *Buchung ändern* oder auch mit einem *Doppelklick* wird die Bearbeitung der Buchungszeile wieder ermöglicht. -Durch Anwahl der Schaltfläche *Buchung löschen* oder mit der *Entf-Taste* können Sie eine oder mehrere ausgewählte Buchungszeilen löschen.   +Durch Anwahl der Schaltfläche *Buchung löschen* oder mit der *Entf-Taste* können Sie eine oder mehrere ausgewählte Buchungszeilen löschen. Mit der Option *vor dieser Buchung einfügen* können Sie eine Buchungszeile über der markierten Buchung einfügen. Die oben genannten Optionen finden Sie auch im Kontextmenü mit rechten Mausklick auf eine Buchung. -  -  **HINWEIS** Wurde der Stapel bereits finalisiert, kann eine Buchung nur mehr durch eine Stornobuchung korrigiert werden. Diese Sperre ist aufgrund der Bestimmungen der BAO für eine ordnungsgemäße Finanzbuchhaltung erforderlich. -  -  ### Belegverarbeitung -  -  Abb. 6 Belegverarbeitung ![Image]() -  Wenn Sie bei den Buchungsoptionen die Belegliste aktiviert haben und mit Belegen buchen, finden Sie im Menü die Funktionen zum *Aufruf der Belege*, *Zuordnen* der Belege oder Entfernen der *Belegzuordnung.* Die Belege können auch mit einem Klick auf das Belegsymbol, mit rechter Maustaste oder F7 in der jeweiligen Buchungszeile geöffnet werden. -  **TIPP** Genauere Informationen zur Belegverarbeitung finden Sie im Handbuch *Belegverarbeitung.* Dieses kann über den Menüpunkt *Hilfe / Handbuch / Belegverarbeitung* aufgerufen werden. -  -  -  diff --git a/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/UebernahmeSalden.md b/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/UebernahmeSalden.md index 8dba1c81..682a43cd 100644 --- a/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/UebernahmeSalden.md +++ b/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/UebernahmeSalden.md @@ -2,23 +2,19 @@ ### Übernahme Salden -  -Im Menüpunkt *Erfassen* / *Salden* werden die importierten Salden in einem eigenen Stapel als Buchungen verwaltet.  +Im Menüpunkt *Erfassen* / *Salden* werden die importierten Salden in einem eigenen Stapel als Buchungen verwaltet. -  Abb. 1 Erfassen - Salden ![Image]() -  -Der Stapel mit den importierten Salden kann nicht bearbeitet, sondern nur verworfen oder finalisiert werden.  +Der Stapel mit den importierten Salden kann nicht bearbeitet, sondern nur verworfen oder finalisiert werden. Bei erneutem Import der Salden wird der nicht finalisierte Stapel verworfen, ist der Stapel jedoch bereits finalisiert worden, ist kein erneuter Import möglich. -  Weitere Informationen zum Datenimport finden Sie im Kapitel Datenimport. diff --git a/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/index.md b/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/index.md index 0d9102b8..583028a0 100644 --- a/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/index.md +++ b/docs/FIBUNext/Erfassen/Buchen/index.md @@ -2,17 +2,14 @@ ## BUCHEN -  Im Register *Erfassen* können Sie Buchungen durchführen und Offene Posten händisch bearbeiten. Die Buchungen der Eröffnungsbilanz werden separat im Punkt *Eröffnungsbilanz* verwaltet. -  Abb. 1 Erfassen ![Image]() -  Um mit dem Buchen zu beginnen wählen Sie im Register *Erfassen* die Schaltfläche *Buchen.* Wurden bei dem gewählten Klienten in dem aktuellen Wirtschaftsjahr noch keine Buchungen erfasst, öffnet sich automatisch das Register ***Buchungsansicht.** * diff --git a/docs/FIBUNext/ErhalteneAnzahlungenvonDebitoren.md b/docs/FIBUNext/ErhalteneAnzahlungenvonDebitoren.md index f6e32b72..7bbb763c 100644 --- a/docs/FIBUNext/ErhalteneAnzahlungenvonDebitoren.md +++ b/docs/FIBUNext/ErhalteneAnzahlungenvonDebitoren.md @@ -2,81 +2,66 @@ ### Erhaltene Anzahlungen von Debitoren -  Folgende Einstellungen sind in der FIBU Next notwendig um Anzahlungen von Debitoren buchen zu können. -  * Aktivieren Sie im Menüpunkt *Stamm / FIBU* die OP-Verwaltung für Debitoren. -  Abb. 1 OP-Verwaltung + ![Image](<../assets/NeuesElement152.png>) -    ![Image](<../assets/NeuesElement152.png>) - -  * Hinterlegen Sie die notwendigen Pflichtkonten im Menüpunkt *Stammdaten / Pflichtkonten / Anzahlungen* -  **Hinweis** Bei einer Übernahme aus der FIBU Klassik werden die hinterlegten Pflichtkonten in die FIBU Next Stammdaten mitübernommen. -  -  ### Verbuchung der erhaltenen Anzahlung -  -  **Buchung:**\ \ -*Bank / Debitor        Steuercode: A20/A13/A10/A05/AB01    Bruttobetrag*\ +*Bank / Debitor Steuercode: A20/A13/A10/A05/AB01 Bruttobetrag*\ \ Mit dieser Buchung wir ein neuer Anzahlungs-OP mit der eingegebenen OP-Nummer angelegt -  Mögliche Steuercodes: -  -| A20  | Anzahlungen mit 20% Umsatzsteuer | +| A20 | Anzahlungen mit 20% Umsatzsteuer | | --- | --- | -| A13  | Anzahlungen mit 13% Umsatzsteuer | -| A10  | Anzahlungen mit 10% Umsatzsteuer | -| A05  | Anzahlungen mit 5% Umsatzsteuer | -| AB01  | Anzahlungen für Bauleistungen (inkl. Eingabe der UID-Nr. des Debitors) | +| A13 | Anzahlungen mit 13% Umsatzsteuer | +| A10 | Anzahlungen mit 10% Umsatzsteuer | +| A05 | Anzahlungen mit 5% Umsatzsteuer | +| AB01 | Anzahlungen für Bauleistungen (inkl. Eingabe der UID-Nr. des Debitors) | -  Durch Eingabe des Steuercodes *A20/A13/A10/A05/AB01* werden vom Programm folgende Buchungen auf den Verrechnungskonten durchgeführt: -  **Automatische** **Buchungen:**\ \ -*USt auf Anzahlungen / Umsatzsteuer             Steuerbetrag*\ +*USt auf Anzahlungen / Umsatzsteuer Steuerbetrag*\ \ -*Verr.-Konto Anzahlungen / Verr.-Konto Anzahlungen 20%/10%...     Nettobetrag* +*Verr.-Konto Anzahlungen / Verr.-Konto Anzahlungen 20%/10%... Nettobetrag* ### Schlussrechnung erhaltene Anzahlung -  Die automatische Korrektur der Anzahlungsbuchungen findet bei Buchung der (Schluss)rechnung über das OP-Feld und Auswahl der Anzahlungen statt. **Buchung:**\ \ -*Debitor / Umsatzerlöse     Steuercode: 20/13/10/5/B01         Bruttobetrag*\ +*Debitor / Umsatzerlöse Steuercode: 20/13/10/5/B01 Bruttobetrag*\ \ Im OP-Feld sind mit der F2-Taste die betroffenen Anzahlungen zu markieren. diff --git a/docs/FIBUNext/ExportBAO.md b/docs/FIBUNext/ExportBAO.md index fed6897b..bae5318e 100644 --- a/docs/FIBUNext/ExportBAO.md +++ b/docs/FIBUNext/ExportBAO.md @@ -2,7 +2,6 @@ ## Datenexport -  Unter dem Menüpunkt *Datenimport/-export / Datenexport / BP gemäß* *BAO* können Sie das Journal und die Saldenliste für die Betriebsprüfung exportieren. @@ -10,7 +9,6 @@ Abb. 1 Datenexport ![Image](<../assets/NeuesElement178.png>) -  Die Ausgabe kann auf einen bestimmten Zeitraum eingeschränkt und falls gewünscht kann das Journal mit *Erfassungsdatum* und *Benutzerinformationen* ausgegeben werden. diff --git a/docs/FIBUNext/FIBUKLIENTEN.md b/docs/FIBUNext/FIBUKLIENTEN.md index 494547ed..bce9bcc2 100644 --- a/docs/FIBUNext/FIBUKLIENTEN.md +++ b/docs/FIBUNext/FIBUKLIENTEN.md @@ -1,28 +1,22 @@ # FIBU KLIENTEN -  -  -Über den Aufruf *FIBU Next / FIBU Klienten* finden Sie eine Auflistung aller Klienten, welche in der FIBU Next gebucht werden.  +Über den Aufruf *FIBU Next / FIBU Klienten* finden Sie eine Auflistung aller Klienten, welche in der FIBU Next gebucht werden. -  Abb. 1 FIBU Klienten ![Image]() -  In der Spalte *Wirtschaftsjahre* sehen Sie stets das neueste Wirtschaftsjahr. Sind bereits mehrere Wirtschaftsjahre vorhanden, finden Sie rechts davon einen Pfeil, welcher ausgeklappt alle vorhandenen Wirtschaftsjahre des Klienten anzeigt. -  Abb. 2 FIBU Klienten II ![Image]() -  -##   +## diff --git a/docs/FIBUNext/HaufigverwendeteSteuersatzeimUbe.md b/docs/FIBUNext/HaufigverwendeteSteuersatzeimUbe.md index 73673aa2..9f16595c 100644 --- a/docs/FIBUNext/HaufigverwendeteSteuersatzeimUbe.md +++ b/docs/FIBUNext/HaufigverwendeteSteuersatzeimUbe.md @@ -2,11 +2,9 @@ ## Häufig verwendete Steuersätze im Überblick -  Die automatische Erfassung der Buchungen in der UVA ist abhängig von der Steuerhinterlegung am betroffenen Aufwands-/Ertragskonto bzw. der Eingabe im Feld *Code* beim Buchen. -  | **Geschäftsfall** | **Kennziffer** **UVA** | **Steuerhinterlegung** **am** **Konto** | | | **Eingabe** **im Buchungsdialog** **(Feld Code)** | **Anzeige** **Journal/Konto** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | @@ -15,8 +13,8 @@ Die automatische Erfassung der Buchungen in der UVA ist abhängig von der Steuer | Steuerbarer Umsatz 20% | 000, 022 | Umsatzsteuer | 20 | \- | 20 | M20 | | Steuerbarer Umsatz 13% | 000, 006 | Umsatzsteuer | 13 | \- | 13 | M13 | | Umsatz mit Übergang der Steuerschuld §19 | 000, 021 | Umsatzsteuer | Steuerfrei | Umsätze aus Bauleistungen | B01 | B01 | -| Steuerbarer Eigenverbrauch mit 10% | 001, 029 | Umsatzsteuer | 10 |   | EV10 | EV10 | -| Steuerbarer Eigenverbrauch mit 20% | 001, 022 | Umsatzsteuer | 20 |   | EV20 | EV20 | +| Steuerbarer Eigenverbrauch mit 10% | 001, 029 | Umsatzsteuer | 10 | | EV10 | EV10 | +| Steuerbarer Eigenverbrauch mit 20% | 001, 022 | Umsatzsteuer | 20 | | EV20 | EV20 | | Export ins Drittland | 000, 011 | Umsatzsteuer | Steuerfrei | Export | 01 | M01 | | Innergemeinschaftliche Lieferung | 000, 017 + in ZM | Umsatzsteuer | Steuerfrei | ig Lieferung | 02 | M02 | | Innergemeinschaftliche Leistung | nur in ZM | Umsatzsteuer | Nicht steuerbar | Dienstleistungen in EU | 03 | M03 | @@ -32,9 +30,8 @@ Die automatische Erfassung der Buchungen in der UVA ist abhängig von der Steuer | Übergang der Steuerschuld §19 Abs. 1 zweiter Satz, §19 Abs. 1c, 1e, Artikel 25 Abs. 5 | 057, 066 | Reverse Charge | 20/19/13/10 | Reverse Charge Ausland | Ü20/19/13/10 | Ü20/19/13/10 | | Übergang der Steuerschuld §19 Abs. 1d | 032, 089 | Reverse Charge | 20/19/13/10 | USt Schrott und Abfallstoffe | S20/19/13/10 | S20/19/13/10 | | Übergang der Steuerschuld für Bauleistungen §19 Abs. 1a | 048, 082 | Reverse Charge | 20/19/13/10 | Bauleistung | B20/19/13/10 | B20/19/13/10 | -| Einfuhrumsatzsteuer §12 Abs. 1 Z 2 lit. a | 061 | Separates Pflichtkonto direkt buchen, Code 98 |   |   |   |   | -| Einfuhrumsatzsteuer §12 Abs. 1 Z 2 lit. b | 083 | Separates Pflichtkonto direkt buchen, Code 98 |   |   |   |   | +| Einfuhrumsatzsteuer §12 Abs. 1 Z 2 lit. a | 061 | Separates Pflichtkonto direkt buchen, Code 98 | | | | | +| Einfuhrumsatzsteuer §12 Abs. 1 Z 2 lit. b | 083 | Separates Pflichtkonto direkt buchen, Code 98 | | | | | -  diff --git a/docs/FIBUNext/Journal.md b/docs/FIBUNext/Journal.md index 7d162de9..394f08f7 100644 --- a/docs/FIBUNext/Journal.md +++ b/docs/FIBUNext/Journal.md @@ -2,11 +2,9 @@ ## Auswertung Journal -  Durch die Anwahl des Menüpunktes *Auswertung / Journal* können Sie das Journal mit sämtlichen Buchungen aufrufen. -  **Tipp** diff --git a/docs/FIBUNext/Journal1.md b/docs/FIBUNext/Journal1.md index 8b51212c..9c207159 100644 --- a/docs/FIBUNext/Journal1.md +++ b/docs/FIBUNext/Journal1.md @@ -2,7 +2,6 @@ ## Ausdruck Journal -  Über den Menüpunkt *Ausdruck / Journal* können Sie das Journal drucken. diff --git a/docs/FIBUNext/KAMMERUMLAGEKU1.md b/docs/FIBUNext/KAMMERUMLAGEKU1.md index a372ecac..e8e05364 100644 --- a/docs/FIBUNext/KAMMERUMLAGEKU1.md +++ b/docs/FIBUNext/KAMMERUMLAGEKU1.md @@ -2,7 +2,6 @@ ## Allgemeine Hinweise zur Berechnung der Kammerumlage -  Die Berechnung der Kammerumlage erfolgt auf Basis der Vorsteuer (einschließlich Einfuhrumsatzsteuer und Erwerbsteuer), unabhängig davon, ob eine Berechtigung zum Vorsteuerabzug besteht. In der RZL FIBU Next wird daher die Kammerumlage auf Basis der Vorsteuer lt. Umsatzsteuervoranmeldung ermittelt. Im Falle eines abweichenden Wirt­schaftsjahres wird automatisch auch auf die Daten des Vorjahres zugegriffen. @@ -19,19 +18,15 @@ In der RZL FIBU Next wird die KU1 nach dem (seit 01.01.2019 gültigen) degressiv | Über 32,5 Millionen Euro | 2,552 Promille | -  -  ## Grundeinstellungen zur KU1 -  Ist der Klient kammerumlagepflichtig, müssen Sie unter *STAMM / FIBU / Allgemein* die Option *Kammerumlage (KU1)* aktivieren. ### Hinterlegung am Aufwandskonto -  Sie können auch Aufwandskonten als Anlagevermögen definieren, damit die Umsatzsteuer bei der Bemessungsgrundlage der KU1 in Abzug gebracht wird (z.B. geringwertige Wirtschaftsgüter). @@ -41,11 +36,9 @@ Abb. 1 Anlagevermögen KU1 ![Image](<../assets/NeuesElement161.png>) -  ## Ausdruck Kammerumlage KU1 -  Die Kammerumlage wird am Ausdruck *USt-Aufstellung* quartalsweise berechnet und mitangeführt. (siehe Kapitel [Ausdruck USt-Aufstellung]()) diff --git a/docs/FIBUNext/KERGliederungen.md b/docs/FIBUNext/KERGliederungen.md index 73610e1f..a4675a7b 100644 --- a/docs/FIBUNext/KERGliederungen.md +++ b/docs/FIBUNext/KERGliederungen.md @@ -2,15 +2,13 @@ ## KER Gliederungen -  -Wenn Sie in den allgemeinen Stammdaten die Schaltfläche *KER Gliederungen* anwählen, gelangen Sie zur Verwaltung der KER Gliederungen.  +Wenn Sie in den allgemeinen Stammdaten die Schaltfläche *KER Gliederungen* anwählen, gelangen Sie zur Verwaltung der KER Gliederungen. Abb. 1 FIBU Stammdaten ![Image](<../assets/NeuesElement189.png>) -  Sie erhalten eine Liste aller vorhandenen Gliederungen. Die weiteren Funktionen werden in Folge näher erläutert. @@ -20,7 +18,6 @@ Abb. 2 KER Gliederungen ### Neue Gliederung anlegen -  Mit einem Klick auf die Schaltfläche *Neue Gliederung* öffnet sich ein Dialog zur Vergabe einer Bezeichnung für die neu anzulegende Gliederung. @@ -28,7 +25,6 @@ Abb. 3 KER Gliederungen – Neue Gliederung anlegen – Vergabe Bezeichnung ![Image](<../assets/NeuesElement186.png>) -  Nach Vergabe einer Bezeichnung für die KER Gliederung öffnet sich ein neues Register. Mithilfe der Schaltfläche *Neue Position* am linken oberen Bildrand (**1**) bzw. am rechten unteren Bildrand (**2**) können Sie eine neue Gliederungsposition anlegen. @@ -36,35 +32,30 @@ Abb. 4 KER Gliederungen – Neue Gliederungsposition anlegen ![Image](<../assets/NeuesElement185.png>) -  Im Anschluss öffnet sich unten das Detailfenster, wo folgende Felder befüllt werden müssen: -  | Bezeichnung | Benennung der Gliederungsposition | | --- | --- | | Nummer | Nummerierung der Gliederungsposition | | Aufwand/Ertrag | Festlegung ob die Gliederungsposition auf der Aufwands- (Soll) / Ertrags- (Haben) Seite ausgewiesen werden soll. | | Art | Über die Art der Position können Sie die Art des Ausweises dieser Position in der KER definieren: | -| Einzelposition  | Weist die Gliederungsposition als Einzelposition unter der angewählten Überschrift aus (z.B. Handelswarenerlöse als Einzelposition unter der Überschrift Erlöse). | +| Einzelposition | Weist die Gliederungsposition als Einzelposition unter der angewählten Überschrift aus (z.B. Handelswarenerlöse als Einzelposition unter der Überschrift Erlöse). | | Summe | Weist die Summe der jeweilig übergeordneten Gliederungsposition bzw. Überschrift aus. | | Überschrift | Dient zur Gliederung für Einzelpositionen. Legen Sie eine Gliederungsposition als Überschrift fest, haben Sie die Möglichkeit, die Teilsumme der Überschrift auszuweisen bzw. die Bezeichnung der Teilsumme festzulegen. | -  -  Abb. 5 KER Gliederungen – Gliederungspositionen ![Image](<../assets/NeuesElement184.png>) -  -Die Anordnung aller Gliederungspositionen kann mithilfe von Drag \& Drop jederzeit verändert werden.  +Die Anordnung aller Gliederungspositionen kann mithilfe von Drag \& Drop jederzeit verändert werden. -Stellen Sie sich auf eine der Gliederungspositionen (Einzelposition, Summe oder Überschrift) und wählen Sie die Schaltfläche *Basis für Berechnung der Prozente* **(1)** an, wird der Wert in dieser Zeile als Basis für den prozentuellen Ausweis in der kurzfristigen Erfolgsrechnung verwendet.  +Stellen Sie sich auf eine der Gliederungspositionen (Einzelposition, Summe oder Überschrift) und wählen Sie die Schaltfläche *Basis für Berechnung der Prozente* **(1)** an, wird der Wert in dieser Zeile als Basis für den prozentuellen Ausweis in der kurzfristigen Erfolgsrechnung verwendet. Mithilfe der Funktionen rechts daneben **(2)** haben Sie die Möglichkeit entweder die angewählte Ebene auf- bzw. zuzuklappen sowie alle Ebenen auf- bzw. zuzuklappen. @@ -76,7 +67,6 @@ Abb. 6 KER Gliederungen – Zuordnung zu Kontenplan ![Image](<../assets/NeuesElement183.png>) -  Anschließend können Sie im Register *Konten* pro Konto die Zuordnung zu der in der KER-Gliederung angelegten Einzelposition vornehmen. @@ -84,7 +74,6 @@ Abb. 7 KER Gliederungen – Zuordnung zu Konto I ![Image](<../assets/NeuesElement182.png>) -  In der angelegten KER-Gliederung sind anschließend die zugeordneten Konten je Gliederungsposition ersichtlich. @@ -92,37 +81,30 @@ Abb. 8 KER Gliederungen – Zuordnung zu Konto II ![Image](<../assets/NeuesElement181.png>) -  #### Gliederung bearbeiten -  Wurde in der Liste der KER-Gliederungen eine Gliederung angewählt, können Sie diese über die Schaltfläche *Gliederung bearbeiten* **(1)** weiter bearbeiten. Diese Möglichkeit haben Sie auch mit einem Doppelklick auf die jeweilige Gliederung. Abb. 9 KER Gliederung bearbeiten +![Image](<../assets/NeuesElement180.png>) - ![Image](<../assets/NeuesElement180.png>) - -  Anschließend öffnet sich die ausgewählte KER-Gliederung im Detail und Sie haben die Möglichkeit diese zu bearbeiten. #### Gliederung umbenennen -  Haben Sie in der Liste der KER-Gliederung eine Gliederung ausgewählt und klicken auf die Schaltfläche *Gliederung umbenennen* **(2)**, können Sie den Titel der ausgewählten Gliederung verändern. Eine KER-Gliederung kann auch durch einen Mausklick auf den Titel der Gliederung umbenannt werden. #### Gliederung löschen -  Haben Sie in der Liste der KER-Gliederungen eine Gliederung ausgewählt und klicken auf die Schaltfläche *Gliederung löschen* **(3)**, wird die Gliederung gelöscht. Die Gliederung kann ebenso mithilfe der ENTF-Taste gelöscht werden. #### Gliederung duplizieren -  Haben Sie in der Liste der KER-Gliederungen eine Gliederung ausgewählt und klicken auf die Schaltfläche *Gliederung duplizieren* **(4)**, öffnet sich anschließend der Dialog zum Duplizieren einer Gliederung. @@ -132,5 +114,4 @@ Abb. 10 KER Gliederungen duplizieren – Vergabe Bezeichnung ![Image](<../assets/NeuesElement179.png>) -  diff --git a/docs/FIBUNext/KERJahresubersicht.md b/docs/FIBUNext/KERJahresubersicht.md index 334ba077..bee7f7f0 100644 --- a/docs/FIBUNext/KERJahresubersicht.md +++ b/docs/FIBUNext/KERJahresubersicht.md @@ -2,9 +2,8 @@ ## Auswertung KER -  -Über den Menüpunkt *Auswertung / KER* kann eine *Monatsübersicht* oder eine *Jahresübersicht* aufgerufen werden.  +Über den Menüpunkt *Auswertung / KER* kann eine *Monatsübersicht* oder eine *Jahresübersicht* aufgerufen werden. Bei beiden Aufrufen können Sie links oben die gewünschte *KER Gliederung* auswählen. Weiters können Sie bei der *KER Monatsübersicht* noch Anzeigeeinstellungen zu den Vorjahren, Prozenten, kumulierten Werten und Monatswerten treffen. diff --git a/docs/FIBUNext/KERJahresubersicht1.md b/docs/FIBUNext/KERJahresubersicht1.md index 9122644c..f0a5f1a4 100644 --- a/docs/FIBUNext/KERJahresubersicht1.md +++ b/docs/FIBUNext/KERJahresubersicht1.md @@ -2,7 +2,6 @@ ## Ausdruck KER Jahresübersicht -  Über den Menüpunkt *Ausdruck / KER Jahresübersicht* können Sie eine jährliche Kurzfristige Erfolgsrechnung drucken. diff --git a/docs/FIBUNext/KERMonatsubersicht.md b/docs/FIBUNext/KERMonatsubersicht.md index 91b60b44..c6406585 100644 --- a/docs/FIBUNext/KERMonatsubersicht.md +++ b/docs/FIBUNext/KERMonatsubersicht.md @@ -2,9 +2,8 @@ ## Auswertung KER -  -Über den Menüpunkt *Auswertung / KER* kann eine *Monatsübersicht* oder eine *Jahresübersicht* aufgerufen werden.  +Über den Menüpunkt *Auswertung / KER* kann eine *Monatsübersicht* oder eine *Jahresübersicht* aufgerufen werden. Bei beiden Aufrufen können Sie links oben die gewünschte *KER Gliederung* auswählen. Weiters können Sie bei der *KER Monatsübersicht* noch Anzeigeeinstellungen zu den Vorjahren, Prozenten, kumulierten Werten und Monatswerten treffen. diff --git a/docs/FIBUNext/KERMonatsubersicht1.md b/docs/FIBUNext/KERMonatsubersicht1.md index f8d79dde..3cfbfb96 100644 --- a/docs/FIBUNext/KERMonatsubersicht1.md +++ b/docs/FIBUNext/KERMonatsubersicht1.md @@ -2,7 +2,6 @@ ## Ausdruck KER Monatsübersicht -  Über den Menüpunkt *Ausdruck / KER Monatsübersicht* können Sie eine monatliche Kurzfristige Erfolgsrechnung drucken. diff --git a/docs/FIBUNext/Kassajournal.md b/docs/FIBUNext/Kassajournal.md index 0cb29beb..4f9c1296 100644 --- a/docs/FIBUNext/Kassajournal.md +++ b/docs/FIBUNext/Kassajournal.md @@ -2,7 +2,6 @@ ## Ausdruck Kassajournal -  Das Kassajournal kann sowohl nach Kontenbereichen, als auch für Einzelkonten gedruckt werden. Auch hier gibt es ähnliche Optionen wie beim Kontendruck. diff --git a/docs/FIBUNext/Konten1.md b/docs/FIBUNext/Konten1.md index 662f4834..e2bb1bdc 100644 --- a/docs/FIBUNext/Konten1.md +++ b/docs/FIBUNext/Konten1.md @@ -2,7 +2,6 @@ ## Ausdruck Konten -  Unter *Ausdruck / Konten* können Sie entweder alle Konten, nur Teilbereiche von Konten oder auch Einzelkonten drucken. @@ -14,7 +13,6 @@ Es sind verschiedenste Einstellungen möglich. * *Mit Fremdbelegnummer*: Neben der Belegnummer finden Sie mit dieser Option auch die jeweilige Fremdbelegnummer der Buchung. * *Nach Buchungsdatum sortieren*: Statt der Sortierung nach Erfassungsdatum wird mit dieser Option die Liste an Buchungen nach dem Buchungsdatum sortiert. -  Die hier gewählten Optionen werden gespeichert und beim nächsten Aufruf dieses Dialogs vorgeschlagen. diff --git a/docs/FIBUNext/Konto.md b/docs/FIBUNext/Konto.md index 24b89ce2..ecfcc808 100644 --- a/docs/FIBUNext/Konto.md +++ b/docs/FIBUNext/Konto.md @@ -2,7 +2,6 @@ ## Auswertung Konto -  Durch die Anwahl des Menüpunktes *Auswertung / Konto* können Sie die auf diesem Konto erfassten Bewegungen aufrufen. diff --git a/docs/FIBUNext/OP-Liste.md b/docs/FIBUNext/OP-Liste.md index 78798567..bc8c8c29 100644 --- a/docs/FIBUNext/OP-Liste.md +++ b/docs/FIBUNext/OP-Liste.md @@ -2,16 +2,12 @@ ## Auswertung OP-Liste -  - -Über den Menüpunkt *Auswertung / OP Liste* können Sie die gesamte OP Liste aufrufen. Mit den *Anzeigeoptionen* können Sie die Liste auf Debitoren, Kreditoren oder Bestandskonten einschränken und einen Stichtag angeben.  +Über den Menüpunkt *Auswertung / OP Liste* können Sie die gesamte OP Liste aufrufen. Mit den *Anzeigeoptionen* können Sie die Liste auf Debitoren, Kreditoren oder Bestandskonten einschränken und einen Stichtag angeben. Zusätzlich können Sie über die Menüleiste das entsprechende Konto oder die Buchung bzw. das gesamte Journal aufrufen. Auch eine Anzeige der Belegliste oder eines zugeordneten Belegs ist hier möglich. Im Bereich *Gruppieren und Sortieren* finden Sie verschiedenste Möglichkeiten um Ihre OP-Liste anzuordnen. -  - Abb. 1 Auswertung OP-Liste Menüpunkte ![Image](<../assets/NeuesElement167.png>) diff --git a/docs/FIBUNext/OP.md b/docs/FIBUNext/OP.md index 5c0b254c..6615d2ba 100644 --- a/docs/FIBUNext/OP.md +++ b/docs/FIBUNext/OP.md @@ -2,7 +2,6 @@ ## Auswertung OP -  Über den Menüpunkt *Auswertung / OP* können Sie bei aktiver OP-Verwaltung (siehe Kapitel [Einrichtung der OP-Verwaltung]()) die Offenen Posten aufrufen. @@ -10,7 +9,7 @@ Abb. 1 Auswertung OP ![Image](<../assets/NeuesElement165.png>) -Geben Sie die gewünschte *Kontonummer **(1)*** ein und bestätigen Sie diese mit der *ENTER-Taste.* Anschließend sind alle Offene Posten des Personenkontos im gewählten *Wirtschaftsjahr **(2)*** ersichtlich.  +Geben Sie die gewünschte *Kontonummer **(1)*** ein und bestätigen Sie diese mit der *ENTER-Taste.* Anschließend sind alle Offene Posten des Personenkontos im gewählten *Wirtschaftsjahr **(2)*** ersichtlich. Im unteren Bereich wird Ihnen die Summe der Offenen Posten, der Kontosaldo und die Differenz zwischen den Offenen Posten und dem Kontosaldo angeführt ***(3)**.* diff --git a/docs/FIBUNext/OP1.md b/docs/FIBUNext/OP1.md index 6aaf6c81..3f59050c 100644 --- a/docs/FIBUNext/OP1.md +++ b/docs/FIBUNext/OP1.md @@ -2,15 +2,13 @@ ### Datenimport – OP -  -Möchten Sie offene Posten importieren, so ist der Menüpunkt *Datenimport / RZL Format* / *OP*… anzuwählen.  +Möchten Sie offene Posten importieren, so ist der Menüpunkt *Datenimport / RZL Format* / *OP*… anzuwählen. Abb. 1 Datenimport OP ![Image](<../assets/NeuesElement177.png>) -  Hinterlegen Sie im Menü *OP* den Dateipfad und -namen der Importdatei. Anschließend kann eine Vorprüfung durchgeführt werden oder direkt mit Überprüfung importiert werden. @@ -23,7 +21,6 @@ Wird die Option *OP-Differenzen ignorieren* nicht gewählt, erhalten Sie pro Kon Beachten Sie: Es können nur für OP-führende Konten offenen Posten importiert werden. Durch den Import können offene Posten auch ausgeglichen werden. \ Unter *Auswertung / OP* sind importierte OP anhand eines „I“ zu erkennen. -  **Tipp** diff --git a/docs/FIBUNext/OPListe.md b/docs/FIBUNext/OPListe.md index ce3d8661..82f1ee77 100644 --- a/docs/FIBUNext/OPListe.md +++ b/docs/FIBUNext/OPListe.md @@ -2,8 +2,6 @@ ## Ausdruck OP-Liste -  - Auf der OP-Liste werden alle zum Stichtag des Ausdrucks noch offenen Rechnungen mit Datum, OP-Nummer, Belegnummer, Text, Steuersatz und Betrag aufgelistet. Diese kann unter *Ausdruck / OP Liste* getrennt für die Bereiche Debitoren, Kreditoren und Bestandskonten aber auch für Einzelkonten bzw. einen Kontenbereich gedruckt werden. diff --git a/docs/FIBUNext/OPVERWALTUNG.md b/docs/FIBUNext/OPVERWALTUNG.md index 1bbf4dbc..8a0ab340 100644 --- a/docs/FIBUNext/OPVERWALTUNG.md +++ b/docs/FIBUNext/OPVERWALTUNG.md @@ -1,51 +1,37 @@ # OP VERWALTUNG -##   - -  - Die Verwaltung offener Posten ist sowohl auf Personenkonten, als auch auf Bestandskonten möglich. Dabei kann entschieden werden, ob Debitoren, Kreditoren, oder Sachkonten oder alle gemeinsam verwaltet werden sollen. **Tipp** Die OP Verwaltung sollte immer zu Beginn der Klientenanlage angewählt werden, da bei einer späteren Anwahl die offenen Posten nachträglich eingegeben werden müssen (siehe Kapitel [OP Bearbeiten]()). -  - **Hinweis** In der FIBU Next werden die Offenen Posten **jahresübergreifend verknüpft.** Das bedeutet, dass sich eine Änderung der Offenen Posten z.B. durch Löschen, Ändern, Neuanlage oder Zahlungsausgleich auch direkt auf die Offenen Posten im Folgejahr auswirkt. ### Einrichtung der OP-Verwaltung -  - -Wenn Sie mit der Offenen Postenverwaltung auf **Personenkonten** arbeiten möchten, können Sie diese im Modul *STAMM* unter *FIBU / Allgemein* im Bereich *Einstellungen* aktivieren.  +Wenn Sie mit der Offenen Postenverwaltung auf **Personenkonten** arbeiten möchten, können Sie diese im Modul *STAMM* unter *FIBU / Allgemein* im Bereich *Einstellungen* aktivieren. Abb. 1 Stamm – OP Verwaltung ![Image]() -  - Für **Bestandskonten** wird die Offene Postenverwaltung im Modul FIBU unter *Stammdaten / Konten* direkt am jeweiligen Konto im Register *Sachkonto* aktiviert. Abb. 2 Kontostamm - OP Verwaltung ![Image]() -  - **Hinweis** Wird bei einem Sachkonto die offene Postenverwaltung aktiviert, wird automatisch im Zuge der Jahresübernahme auch die entsprechende EB-Buchung durchgeführt. \ Die Eröffnungsbilanz kann auch unabhängig von der Offenen Postenverwaltung für jedes Bestandskonto bei der Jahresübernahme automatisch gebucht werden. -  - ### OP Verwaltung deaktivieren -Die OP Verwaltung kann auch wieder deaktiviert werden (unter *Stamm / FIBU / Allgemein*).  +Die OP Verwaltung kann auch wieder deaktiviert werden (unter *Stamm / FIBU / Allgemein*). ### OP Zuteilung während des Buchens diff --git a/docs/FIBUNext/Personenkonten.md b/docs/FIBUNext/Personenkonten.md index 3ab1fa52..26d3f863 100644 --- a/docs/FIBUNext/Personenkonten.md +++ b/docs/FIBUNext/Personenkonten.md @@ -2,6 +2,5 @@ ### Datenimport - Personenkonten -  Der Import von Personenkonten funktioniert analog zu den Sachkonten. ([Datenimport Sachkonten]()) diff --git a/docs/FIBUNext/Sachkonten.md b/docs/FIBUNext/Sachkonten.md index 0fea8691..417ab8d4 100644 --- a/docs/FIBUNext/Sachkonten.md +++ b/docs/FIBUNext/Sachkonten.md @@ -2,7 +2,6 @@ ### Datenimport - Sachkonten -  Unter *Datenimport / RZL Format / Sachkonten…* können Sie Kontostammdaten aus einem Fremdprogramm importieren. @@ -10,7 +9,7 @@ Abb. 1 Import Sachkonten ![Image](<../assets/NeuesElement173.png>) -Über die Schaltfläche ![Image](<../assets/NeuesElement172.png>) ***(1)*** können Sie die zu importierende Datei aus dem Explorer auswählen. Weiters ist die Option *Importdatei enthält Spaltenüberschriften* zu setzen ***(2),** falls dies zutrifft*.  +Über die Schaltfläche ![Image](<../assets/NeuesElement172.png>) ***(1)*** können Sie die zu importierende Datei aus dem Explorer auswählen. Weiters ist die Option *Importdatei enthält Spaltenüberschriften* zu setzen ***(2),** falls dies zutrifft*. Anschließend können Sie zuerst eine *Vorprüfung* durchführen oder die ausgewählte Datei direkt über *Prüfen und Importieren **(3)*** in die FIBU übernehmen. diff --git a/docs/FIBUNext/Salden.md b/docs/FIBUNext/Salden.md index 6b5816ab..236fafc5 100644 --- a/docs/FIBUNext/Salden.md +++ b/docs/FIBUNext/Salden.md @@ -2,15 +2,13 @@ ### Datenimport – Salden \& Konten -  -Unter *Datenimport / RZL Format / Salden/Konten…*  können Sie Salden in die FIBU Next importieren. +Unter *Datenimport / RZL Format / Salden/Konten…* können Sie Salden in die FIBU Next importieren. Abb. 1 Import Salden/Konten ![Image](<../assets/NeuesElement175.png>) -  Über die Schaltfläche ![Image](<../assets/NeuesElement174.png>) können Sie die zu importierende Datei aus dem Explorer auswählen. Weiters ist die Option *Importdatei enthält Spaltenüberschriften* zu setzen, *falls dies zutrifft*. @@ -27,7 +25,7 @@ Wählen Sie in diesem Feld das Buchungsdatum des Saldos. Das Datum muss im ausge Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, es wird daher automatisch der Buchungstext *„Saldenimport*“ von RZL vorgeschlagen. Sie können den Text jedoch frei wählen und abändern. **Stapelname:**\ -Die importierten Salden werden nach Übernahme in einem nicht finalisierten Stapel unter *Erfassen / Salden* verwaltet. Geben Sie dazu im Feld *Stapelname* eine Bezeichnung für den Stapel an.  +Die importierten Salden werden nach Übernahme in einem nicht finalisierten Stapel unter *Erfassen / Salden* verwaltet. Geben Sie dazu im Feld *Stapelname* eine Bezeichnung für den Stapel an. **OP** **in** **Höhe** **des** **Saldos** **anlegen:**\ Es wird ein OP pro Konto in Höhe des Saldos (Soll oder Haben) angelegt. diff --git a/docs/FIBUNext/Saldenliste.md b/docs/FIBUNext/Saldenliste.md index 61ddff4f..b14f3a35 100644 --- a/docs/FIBUNext/Saldenliste.md +++ b/docs/FIBUNext/Saldenliste.md @@ -2,7 +2,6 @@ ## Auswertung Saldenliste -  Über den Menüpunkt *Auswertung / Saldenliste* können Sie die *Saldenliste* aufrufen. diff --git a/docs/FIBUNext/Saldenliste1.md b/docs/FIBUNext/Saldenliste1.md index 0ef451d5..05acc94d 100644 --- a/docs/FIBUNext/Saldenliste1.md +++ b/docs/FIBUNext/Saldenliste1.md @@ -2,7 +2,6 @@ ## Ausdruck Saldenliste -  Unter *Ausdruck / Saldenliste* können Sie eine monatliche Saldenliste getrennt nach Sachkonten, Debitoren, Kreditoren oder Erfolgskonten drucken. diff --git a/docs/FIBUNext/Stamm/Allgemein/EinrichtungderOP-Verwaltung.md b/docs/FIBUNext/Stamm/Allgemein/EinrichtungderOP-Verwaltung.md index c5ff1e85..74c8ba5b 100644 --- a/docs/FIBUNext/Stamm/Allgemein/EinrichtungderOP-Verwaltung.md +++ b/docs/FIBUNext/Stamm/Allgemein/EinrichtungderOP-Verwaltung.md @@ -2,15 +2,13 @@ ### Einrichtung der OP-Verwaltung -  -Wenn Sie mit der Offenen Postenverwaltung auf **Personenkonten** arbeiten möchten, können Sie diese im Modul *STAMM* unter *FIBU / Allgemein* im Bereich *Einstellungen* aktivieren.  +Wenn Sie mit der Offenen Postenverwaltung auf **Personenkonten** arbeiten möchten, können Sie diese im Modul *STAMM* unter *FIBU / Allgemein* im Bereich *Einstellungen* aktivieren. Abb. 1 Stamm – OP Verwaltung ![Image]() -  Für **Bestandskonten** wird die Offene Postenverwaltung im Modul FIBU unter *Stammdaten / Konten* direkt am jeweiligen Konto im Register *Sachkonto* aktiviert. @@ -18,7 +16,6 @@ Abb. 2 Kontostamm - OP Verwaltung ![Image]() -  **Hinweis** @@ -27,5 +24,5 @@ Die Eröffnungsbilanz kann auch unabhängig von der Offenen Postenverwaltung fü ### OP Verwaltung deaktivieren -Die OP Verwaltung kann auch wieder deaktiviert werden (unter *Stamm / FIBU / Allgemein*).  +Die OP Verwaltung kann auch wieder deaktiviert werden (unter *Stamm / FIBU / Allgemein*). diff --git a/docs/FIBUNext/Stamm/Allgemein/KlassikUbernahmeprotokoll.md b/docs/FIBUNext/Stamm/Allgemein/KlassikUbernahmeprotokoll.md index baff7afa..83d8bbf3 100644 --- a/docs/FIBUNext/Stamm/Allgemein/KlassikUbernahmeprotokoll.md +++ b/docs/FIBUNext/Stamm/Allgemein/KlassikUbernahmeprotokoll.md @@ -2,66 +2,38 @@ ### Übernahme eines Klienten aus der FIBU Klassik -  - -  - -Um mit der Umstellung von FIBU Next auf FIBU Klassik beginnen zu können, müssen Sie die Daten einmalig von der FIBU Klassik in FIBU Next übernehmen. In der FIBU Klassik vorhandene Kontenpläne, KER-Gliederungen sowie Buchungstexte werden bei der Übernahme ebenfalls in die FIBU Next mitübernommen. Um die Übernahme zu initiieren gibt es zwei Möglichkeiten.  - -  +Um mit der Umstellung von FIBU Next auf FIBU Klassik beginnen zu können, müssen Sie die Daten einmalig von der FIBU Klassik in FIBU Next übernehmen. In der FIBU Klassik vorhandene Kontenpläne, KER-Gliederungen sowie Buchungstexte werden bei der Übernahme ebenfalls in die FIBU Next mitübernommen. Um die Übernahme zu initiieren gibt es zwei Möglichkeiten. * Um mehrere Klienten gleichzeitig zu übernehmen, wählen Sie in der FIBU Klassik den Menüpunkt *Klient / Übergabe an FIBU Next…* an. -  - Abb. 1 Datenübernahme aus FIBU-Klassik ![Image]() -  - Im Anschluss erhalten Sie eine Liste aller noch nicht übernommenen FIBU Klassik Klienten. Hier können Sie auswählen welchen Klienten Sie ab welchem Jahr in die FIBU Next übernehmen möchten. Mit einem Klick auf die Schaltfläche *Übergeben* rechts unten können Sie den Übernahmevorgang anstoßen. -  - Abb. 2 Übergabe an FIBU Next I ![Image]() -  - * Möchten Sie hingegen nur den gerade in Bearbeitung befindlichen Klienten übernehmen, so öffnen Sie den Menüpunkt *Bearbeiten / Übergabe an FIBU Next*. -  - Abb. 3 Datenübernahme aus FIBU-Klassik II ![Image]() -  - Nach erfolgter Übernahme erhalten Sie ein Protokoll über den Datenexport für FIBU Next. Dieses kann im RZL Board beim jeweiligen Klienten unter *STAMM / FIBU / Übernahmeprotokoll* aufgerufen werden. -  - Abb. 4 Übergabe an FIBU Next II ![Image]() -  - -  - Abb. 5 Übergabe an FIBU Next II ![Image]() -  - Wurde ein Klient bereits in die FIBU Next übernommen und anschließend wieder in der FIBU Klassik geöffnet, erscheint beim Öffnen folgende Hinweismeldung. -  - Abb. 6 Hinweismeldung FIBU Next ![Image]() diff --git a/docs/FIBUNext/Stamm/Allgemein/NeuesWirtschaftsjahranlegen.md b/docs/FIBUNext/Stamm/Allgemein/NeuesWirtschaftsjahranlegen.md index 8fc0aaf5..67b4bbef 100644 --- a/docs/FIBUNext/Stamm/Allgemein/NeuesWirtschaftsjahranlegen.md +++ b/docs/FIBUNext/Stamm/Allgemein/NeuesWirtschaftsjahranlegen.md @@ -2,27 +2,22 @@ ### Neues Wirtschaftsjahr anlegen -  Durch Auswahl eines Klienten im RZL Board unter dem Menüpunkt *STAMM / Klienten*, öffnen sich dessen Klientenstammdaten. Um die FIBU Next für diesen Klienten erstmalig zu aktivieren, müssen Sie über die Schaltfläche *Wirtschaftsjahr anlegen mit Neuanlage **(1)*** ein neues FIBU-Wirtschaftsjahr für diesen Klienten anlegen. -  Abb. 1 Wirtschaftsjahr anlegen mit Neuanlage ![Image]() -  Anschließend kann der Zeitraum für das anzulegende FIBU-Wirtschaftsjahr eingegeben werden. -  Abb. 2 Wirtschaftsjahr anlegen – Eingabe Zeitraum ![Image]() -  Im folgenden Dialog können Kontenpläne sowie KER-Gliederungen auf den anzulegenden Klienten im jeweiligen Wirtschaftsjahr übernommen werden. Die Funktionen zur Anlage, Bearbeitung und Übernahme von Kontenplänen und KER-Gliederungen werden im Kapitel [Kontenpläne](FIBUNext/Kontenplane.md) sowie im Kapitel [KER-Gliederungen](FIBUNext/KERGliederungen.md) erläutert. @@ -30,27 +25,22 @@ Hier haben Sie die Möglichkeit zwischen den angelegten Kontenplänen sowie den Musterkontenpläne bzw. Muster-KER-Gliederungen, die von RZL mitgeliefert werden, sind mit einem Herz im Icon versehen. Alle anderen Kontenpläne sind Kontenpläne bzw. Gliederungen, welche in Ihrer Installation angelegt wurden. -  Abb. 3 Kontenplan überspielen/KER-Gliederungen zuordnen ![Image]() -  Nach Durchführung obiger Schritte ist unter dem Menüpunkt *FIBU/Allgemein* ersichtlich, von welchem Mitarbeiter zu welchem Zeitpunkt die Neuanlage dieses Wirtschaftsjahres bei diesem Klienten durchgeführt und welcher Kontenplan dabei überspielt wurde. Über die Schaltfläche *Kontenplan überspielen **(1)*** kann ein anderer Kontenplan bei diesem Klienten eingespielt werden. Mithilfe der Schaltfläche *Alle Wirtschaftsjahre löschen* **(2)** werden alle angelegten FIBU-Wirtschaftsjahre bei diesem Klienten gelöscht. Mit der Schaltfläche *Wirtschaftsjahr löschen **(3)*** können Sie einzelne FIBU Wirtschaftsjahre löschen. -  Abb. 4 Kontenplan überspielen ![Image]() -  In den Klientenstammdaten im Register *FIBU/Allgemein* finden Sie neben den Informationen zu den Wirtschaftsjahren bzw. Kontenplänen noch weitere allgemeine Einstellungen: -  | OP-Verwaltung für Debitoren | Alle Konten mit der Kontoart Debitoren werden für die OP-Verwaltung aktiviert. | | --- | --- | @@ -62,13 +52,10 @@ In den Klientenstammdaten im Register *FIBU/Allgemein* finden Sie neben den Info | Kammerumlage (KU1) | Aktivierung der quartalsweisen Berechnung der Kammerumlage. | -  -  -## Wirtschaftsjahr mit Jahresübernahme anlegen  +## Wirtschaftsjahr mit Jahresübernahme anlegen -  Wenn Sie unter *STAMM* einen Klienten auswählen und in das Register *FIBU/Allgemein* wechseln, können Sie mithilfe der Schaltfläche *Wirtschaftsjahr anlegen* *mit Jahresübernahme* ***(1)*** ein neues Wirtschaftsjahr samt Jahresübernahme angelegen. @@ -76,7 +63,6 @@ Abb. 5 Neues Wirtschaftsjahr mit Jahresübernahme anlegen I ![Image]() -  Anschließend öffnet sich der Dialog zur Anlage eines neuen WJ-Zeitraumes. Dabei wird ebenso der bisherige WJ-Zeitraum angezeigt. @@ -84,7 +70,6 @@ Abb. 6 Neues Wirtschaftsjahr mit Jahresübernahme anlegen II ![Image]() -  Wenn Sie den Dialog mit *Anlegen* bestätigen, wird das neue Wirtschaftsjahr angelegt. Anschließend können Sie innerhalb des Registers *FIBU* in den Klientenstammdaten zwischen den angelegten Wirtschaftsjahren navigieren ***(1)*.** Mit einem Klick auf *Alle Wirtschaftsjahre löschen **(2)*** werden alle angelegten Wirtschaftsjahre gelöscht. @@ -92,5 +77,4 @@ Abb. 7 Zwischen Wirtschaftsjahren navigieren ![Image]() -  diff --git a/docs/FIBUNext/Stamm/Allgemein/Umsatzsteuer.md b/docs/FIBUNext/Stamm/Allgemein/Umsatzsteuer.md index 8b7699b0..b4cc7728 100644 --- a/docs/FIBUNext/Stamm/Allgemein/Umsatzsteuer.md +++ b/docs/FIBUNext/Stamm/Allgemein/Umsatzsteuer.md @@ -2,21 +2,17 @@ ### Umsatzsteuer -  -Im Register *Umsatzsteuer* wird das in den Personenstammdaten des Klienten hinterlegte Finanzamt und die dort gespeicherte UID-Nummer standardmäßig übernommen. Sie können hier festlegen in welchem Zeitraum (*monatlich, quartalsweise*) ***(1)*** eine Umsatzsteuervoranmeldung bei diesem Klienten abzugeben ist.  +Im Register *Umsatzsteuer* wird das in den Personenstammdaten des Klienten hinterlegte Finanzamt und die dort gespeicherte UID-Nummer standardmäßig übernommen. Sie können hier festlegen in welchem Zeitraum (*monatlich, quartalsweise*) ***(1)*** eine Umsatzsteuervoranmeldung bei diesem Klienten abzugeben ist. -  Wenn Sie die Option *Aufteilung nichtabzugsfähige Vorsteuer **(2)*** aktivieren, können Sie *den Prozentanteil der abziehbaren Vorsteuer* hinterlegen. Darunter kann die jeweilige Ziffer für steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug (Kennzahl 020 in der UVA) ***(3)*** eingetragen werden. -  -Mithilfe der Schaltfläche *Neues USt-Land **(4)*** kann ein weiteres USt-Land (z.B. für in Deutschland steuerbare Umsätze) angelegt werden. Wenn Sie auf die Schaltfläche *USt-Land löschen* **(5)** klicken, wird das ausgewählte USt-Land wieder entfernt.  +Mithilfe der Schaltfläche *Neues USt-Land **(4)*** kann ein weiteres USt-Land (z.B. für in Deutschland steuerbare Umsätze) angelegt werden. Wenn Sie auf die Schaltfläche *USt-Land löschen* **(5)** klicken, wird das ausgewählte USt-Land wieder entfernt. -  Abb. 1 FIBU-Stammdaten - Umsatzsteuer diff --git a/docs/FIBUNext/Stammdaten Vorlagen/Kontenplane.md b/docs/FIBUNext/Stammdaten Vorlagen/Kontenplane.md index 2c1c3eb2..90e7bcd2 100644 --- a/docs/FIBUNext/Stammdaten Vorlagen/Kontenplane.md +++ b/docs/FIBUNext/Stammdaten Vorlagen/Kontenplane.md @@ -1,8 +1,7 @@ # Kontenpläne -### Kontenpläne  +### Kontenpläne -  Durch Anwahl der Schaltfläche K*ontenpläne* in den allgemeinen FIBU-Stammdaten gelangen Sie zur Verwaltung der Kontenpläne. Darunter wird eine Liste aller bereits angelegten Kontenpläne angezeigt. @@ -10,16 +9,15 @@ Abb. 1 Allgemeine Stammdaten ![Image]() -### Kontenplan anlegen  +### Kontenplan anlegen Mit Klick auf die Schaltfläche *Kontenplan anlegen* öffnet sich ein neues Fenster für die Anlage eines neuen Kontenplans. \ -Im linken Bereich des Fensters sind einzelne Registerblätter für die Bearbeitung des Kontenplans anwählbar.  +Im linken Bereich des Fensters sind einzelne Registerblätter für die Bearbeitung des Kontenplans anwählbar. Im Register *Allgemein* können Sie zu Beginn eine Bezeichnung für den Kontenplan vergeben. #### Register Allgemein -  Abb. 2 Kontenplan Neuanlage @@ -37,9 +35,9 @@ Unten wird eine Liste mit den verfügbaren USt-Ländern angezeigt. Durch das Akt Ebenso haben Sie durch das Aktivieren eines USt-Landes bei der Anlage von Konten die Möglichkeit die aktivierten USt-Länder bei dem jeweiligen Konto zu hinterlegen. -USt-Länder können durch einen Klick auf die aktivierte Checkbox auch wieder deaktiviert werden.  +USt-Länder können durch einen Klick auf die aktivierte Checkbox auch wieder deaktiviert werden. -Wenn für ein USt-Land Konten im Kontenplan oder in den Pflichtkonten oder in beiden Bereichen hinterlegt sind, erscheint folgender Hinweis:  +Wenn für ein USt-Land Konten im Kontenplan oder in den Pflichtkonten oder in beiden Bereichen hinterlegt sind, erscheint folgender Hinweis: Abb. 4 - USt-Länder I @@ -55,7 +53,6 @@ Abb. 5 - Kontenplan – Zuordnung KER-Gliederung ![Image]() -  #### Register Konten @@ -65,19 +62,16 @@ Abb. 6 - Kontenplan – Konten ![Image]() -  Mit einem Klick auf die Schaltfläche *Neues Konto **(1)*** im oberen Menü#8202;***,*** öffnet sich die Detailansicht und Sie können ein neues Konto innerhalb dieses Kontenplanes anlegen. Über *Kontonummer ändern **(2)*** können Sie die Kontonummer eines angelegten Kontos auf eine verfügbare Nummer verschieben. #### Ertragskonto anlegen -  Abb. 7 - Kontenplan – Neuanlage Ertragskonto ![Image]() -  **Beschreibung** **der** **Eingabefelder:** @@ -88,11 +82,10 @@ Abb. 7 - Kontenplan – Neuanlage Ertragskonto | **USt-Land** | Hier muss das USt-Land eingetragen werden. Diese Einstellung ist für die korrekte Darstellung und Berechnung der Umsätze pro Land notwendig. | | **USt-Code** | In diesem Feld sind folgende Einstellungen möglich: Ohne Steuer Vorsteuer Umsatzsteuer Erwerbsteuer Nicht abzugsf. Vorsteuer Reverse Charge | | **Prozentsatz** | Im Feld Prozentsatz (im Falle USt-Land = AT) können Sie folgende Steuersätze der Höhe nach festlegen: steuerfrei 5% ermäßigter Steuersatz 7% Zusatzsteuer (nur bei USt-Code Umsatzsteuer) 8% Zusatzsteuer (nur bei USt-Code Umsatzsteuer) 10% ermäßigter Steuersatz 12% für Weinumsätze durch landwirtschaftliche Betriebe (nur für inländische Umsätze/Erwerbe) 13% speziell ermäßigter Steuersatz 19% für Jungholz und Mittelberg 20% Normalsteuersatz Haben Sie ein anderes USt-Land als Österreich definiert, können Sie hier die USt-Sätze des jeweiligen Landes auswählen. | -| **Steuertyp** | Das Feld Steuertyp ist aktiv sobald ein USt-Code für einen gültigen Vorsteuerabzug ausgewählt wurde (VSt, Erwerbsteuer, Reverse Charge). Folgende Einstellungen können hier vorgenommen werden: Vorsteuer Bauleistung mit oder ohne VSt-Abzug Dreiecksgeschäft mit oder ohne VSt-Abzug Innergemeinschaftlicher Erwerb mit oder ohne VSt-Abzug Ohne VSt-Abzug Reverse Charge Ausland mit oder ohne VSt-Abzug Reverse Charge § 19 Abs 1b mit oder ohne VSt-Abzug USt Schrott und Abfallstoffe mit oder ohne VSt-Abzug Erwerbsteuer Innergemeinschaftlicher Erwerb mit oder ohne VSt-Abzug Reverse-Charge Bauleistung mit oder ohne VSt-Abzug Dreiecksgeschäft mit oder ohne VSt-Abzug Innergemeinschaftlicher Erwerb mit oder ohne VSt-Abzug Reverse Charge Ausland mit oder ohne VSt-Abzug Reverse Charge § 19 Abs 1b mit oder ohne VSt-Abzug USt Schrott und Abfallstoffe mit oder ohne VSt-Abzug  | +| **Steuertyp** | Das Feld Steuertyp ist aktiv sobald ein USt-Code für einen gültigen Vorsteuerabzug ausgewählt wurde (VSt, Erwerbsteuer, Reverse Charge). Folgende Einstellungen können hier vorgenommen werden: Vorsteuer Bauleistung mit oder ohne VSt-Abzug Dreiecksgeschäft mit oder ohne VSt-Abzug Innergemeinschaftlicher Erwerb mit oder ohne VSt-Abzug Ohne VSt-Abzug Reverse Charge Ausland mit oder ohne VSt-Abzug Reverse Charge § 19 Abs 1b mit oder ohne VSt-Abzug USt Schrott und Abfallstoffe mit oder ohne VSt-Abzug Erwerbsteuer Innergemeinschaftlicher Erwerb mit oder ohne VSt-Abzug Reverse-Charge Bauleistung mit oder ohne VSt-Abzug Dreiecksgeschäft mit oder ohne VSt-Abzug Innergemeinschaftlicher Erwerb mit oder ohne VSt-Abzug Reverse Charge Ausland mit oder ohne VSt-Abzug Reverse Charge § 19 Abs 1b mit oder ohne VSt-Abzug USt Schrott und Abfallstoffe mit oder ohne VSt-Abzug | | **Buchungscode /Kennzahl UVA** | Je nach Einstellung in den Feldern USt-Code und Prozentsatz wird der entsprechende Buchungscode sowie die entsprechende UVA Kennzahl angezeigt. | -  Im Register *Gliederung FIBU* können Sie das jeweilige Konto einer KER-Gliederung zuordnen. @@ -102,7 +95,7 @@ Abb. 8 - Kontenplan – Neuanlage Ertragskonto II #### Aufwandskonto anlegen -Legen Sie ein Aufwandskonto an, erscheint zusätzlich das Feld *Anlagevermögen (KU1).* Aktivieren Sie diese Option, werden auf diesem Konto gebuchte Vorsteuern bei der Berechnung der Kammerumlage in Abzug gebracht.  +Legen Sie ein Aufwandskonto an, erscheint zusätzlich das Feld *Anlagevermögen (KU1).* Aktivieren Sie diese Option, werden auf diesem Konto gebuchte Vorsteuern bei der Berechnung der Kammerumlage in Abzug gebracht. Abb. 9 - Kontenplan – Neuanlage Aufwandskonto @@ -117,16 +110,14 @@ Abb. 10 - Kontenplan – Neuanlage Bestandskonto ![Image]() -  Im Register *Sonstiges* können Sie ein Konto (z.B. Bank, Kassa) als *Zahlungsmittelkonto* definieren. \ -Ist innerhalb der Kontenstammdaten kein Konto als Zahlungsmittelkonto angelegt, erhalten Sie beim Einstieg in den Menüpunkt *Buchen* eine Hinweismeldung.  +Ist innerhalb der Kontenstammdaten kein Konto als Zahlungsmittelkonto angelegt, erhalten Sie beim Einstieg in den Menüpunkt *Buchen* eine Hinweismeldung. Abb. 11 - Kontenplan – Neuanlage Bestanskonto II ![Image]() -  #### Register Pflichtkonten @@ -185,7 +176,6 @@ Abb. 19 - Kontenplan – Neuer Kontenbereich ![Image]() -  ### Kontenplan bearbeiten diff --git a/docs/FIBUNext/Stammdaten Vorlagen/index.md b/docs/FIBUNext/Stammdaten Vorlagen/index.md index fea3270d..cb0a977e 100644 --- a/docs/FIBUNext/Stammdaten Vorlagen/index.md +++ b/docs/FIBUNext/Stammdaten Vorlagen/index.md @@ -1,8 +1,7 @@ # STAMMDATEN VORLAGEN -## Allgemeine Stammdaten  +## Allgemeine Stammdaten -  Die allgemeinen Stammdaten, welche für alle Klienten zur Verfügung stehen (Kanzleistammdaten), werden im RZL Board im Register *FIBU Next* verwaltet. \ Wechseln Sie dazu auf den Menüpunkt *FIBU Next* ohne zuvor einen Klienten auszuwählen. diff --git a/docs/FIBUNext/Stammdaten/Belegkreise.md b/docs/FIBUNext/Stammdaten/Belegkreise.md index 5dc9ae45..92a7ee8e 100644 --- a/docs/FIBUNext/Stammdaten/Belegkreise.md +++ b/docs/FIBUNext/Stammdaten/Belegkreise.md @@ -2,19 +2,16 @@ ## Belegkreise -  Unter *Stammdaten / Belegkreise* können Sie die Belegkreise für den geöffneten Klienten verwalten. Abb. 1 Verwaltung Belegkreise - - ![Image]() +![Image]() ### Belegkreis anlegen -  -Über die Schaltfläche *Neuer Belegkreis **(1)*** können Sie einen neuen Belegkreis anlegen. Anschließend müssen Sie ein Kürzel für den *Belegkreis* sowie die *Bezeichnung* ***(2)*** des Belegkreises vergeben. Belegkreise können pro Wirtschaftsjahr verwaltet werden. Sie können zwischen den angelegten Wirtschaftsjahren auswählen ***(3)*.**  +Über die Schaltfläche *Neuer Belegkreis **(1)*** können Sie einen neuen Belegkreis anlegen. Anschließend müssen Sie ein Kürzel für den *Belegkreis* sowie die *Bezeichnung* ***(2)*** des Belegkreises vergeben. Belegkreise können pro Wirtschaftsjahr verwaltet werden. Sie können zwischen den angelegten Wirtschaftsjahren auswählen ***(3)*.** Die weiteren Einstellungsmöglichkeiten pro Belegkreis finden Sie im folgenden Kapitel [Belegkreis bearbeiten](). @@ -24,7 +21,6 @@ Abb. 2 Belegkreis anlegen ### Belegkreis bearbeiten -  Wählen Sie einen der angelegten Belegkreise in der Liste aus, können Sie diesen im Detail bearbeiten. @@ -34,7 +30,6 @@ Abb. 3 Belegkreis bearbeiten ### Beschreibung der Eingabefelder: -  | **Belegkreis** | Kürzel für den Belegkreis (z.B. AR, ER, BK, KA, usw.). Hier ist die Eingabe von max. 3 Zeichen möglich. | | --- | --- | @@ -49,24 +44,21 @@ Abb. 3 Belegkreis bearbeiten | **Buchungsart** | Im Feld Buchungsart kann festgelegt werden ob innerhalb dieses Belegkreises eine Gegenbuchung (Soll/Haben) oder eine Sammelbuchung auf ein bestimmtes Konto erfolgen soll (z.B. bei Bank und Kassa). | | **Alle** **Kontenbereiche** **zulässig (Soll)** | Aktivieren Sie diese Option, kann innerhalb dieses Belegkreises mit allen verfügbaren Kontenbereichen gebucht werden. Deaktivieren Sie diese Option, können Sie die jeweiligen Kontenbereiche für die Verbuchung auswählen. | | **Alle** **Kontenbereiche** **zulässig (Haben)** | Aktivieren Sie diese Option, kann innerhalb dieses Belegkreises mit allen verfügbaren Kontenbereichen gebucht werden. Deaktivieren Sie diese Option können Sie die jeweiligen Kontenbereiche für die Verbuchung auswählen. | -| **Nur** **Hinweis** **anzeigen** | Sind nur bestimmte Kontenbereiche für die Verbuchung innerhalb dieses Bereiches aktiviert, können Sie mit der Option Nur Hinweis anzeigen festlegen ob: Feld aktiv: Nicht ausgewählte Kontenbereiche können bebucht werden. Sie werden bei der Verbuchung darauf hingewiesen  Feld nicht aktiv: Nicht ausgewählte Kontenbereiche können nicht bebucht werden.  | +| **Nur** **Hinweis** **anzeigen** | Sind nur bestimmte Kontenbereiche für die Verbuchung innerhalb dieses Bereiches aktiviert, können Sie mit der Option Nur Hinweis anzeigen festlegen ob: Feld aktiv: Nicht ausgewählte Kontenbereiche können bebucht werden. Sie werden bei der Verbuchung darauf hingewiesen Feld nicht aktiv: Nicht ausgewählte Kontenbereiche können nicht bebucht werden. | ### Belegkreis löschen -  Mit einem Klick auf die Schaltfläche *Belegkreis löschen* wird der angelegte Belegkreis gelöscht. Abb. 4 Belegkreis löschen I - - ![Image]() +![Image]() Abb. 5 Belegkreis löschen II ![Image]() -  Die RZL-Standardbelegkreise (ER, AR, KA) können nicht gelöscht werden. @@ -74,7 +66,6 @@ Abb. 6 Belegkreis löschen III ![Image]() -  Ein angelegter Belegkreis kann nur dann gelöscht werden, wenn alle Buchungen in diesem Kreis finalisiert wurden. Haben Sie bereits Buchungen erfasst, den Buchungsstapel aber noch nicht finalisiert, erhalten Sie folgende Meldung: diff --git a/docs/FIBUNext/Stammdaten/Buchungstextgruppen.md b/docs/FIBUNext/Stammdaten/Buchungstextgruppen.md index 128e3211..96035cef 100644 --- a/docs/FIBUNext/Stammdaten/Buchungstextgruppen.md +++ b/docs/FIBUNext/Stammdaten/Buchungstextgruppen.md @@ -2,27 +2,23 @@ ## Buchungstextgruppen -  -  -Durch Anwählen der Schaltfläche *Buchungstextgruppen* in den allgemeinen FIBU -Stammdaten, gelangen Sie zur Verwaltung der Buchungstextgruppen.  +Durch Anwählen der Schaltfläche *Buchungstextgruppen* in den allgemeinen FIBU -Stammdaten, gelangen Sie zur Verwaltung der Buchungstextgruppen. Abb. 1 FIBU Stammdaten ![Image]() -  Es wird eine Liste aller angelegten Buchungstextgruppen angezeigt -Abb. 2 Buchungstextgruppen  +Abb. 2 Buchungstextgruppen ![Image]() ### Buchungstextgruppe anlegen -  Mit einem Klick auf die Schaltfläche *Neue Buchungstextgruppe **(1)*** öffnet sich ein Dialog zur Vergabe einer Bezeichnung für die neu anzulegende Buchungstextgruppe. @@ -30,7 +26,6 @@ Abb. 3 Buchungstextgruppe– Neue Buchungstextgruppe anlegen – Vergabe Bezeich ![Image]() -  Nach Vergabe einer Bezeichnung für die neue Buchungstextgruppe öffnet sich ein neues Fenster. Darin können Sie mithilfe der Schaltfläche *Neuer Buchungstext* am linken oberen Bildrand bzw. am rechten unteren Bildrand einen neuen Buchungstext anlegen. @@ -42,20 +37,17 @@ Im Anschluss öffnet sich unten das Detail und Sie müssen folgende Felder befü | Nummer | Nummerierung des Buchungstextes. | | --- | --- | -| Buchungstext | Festlegung der Bezeichnung des  Buchungstextes. | +| Buchungstext | Festlegung der Bezeichnung des Buchungstextes. | -  Haben Sie einen Buchungstext ausgewählt kann dieser Mithilfe der Schaltfläche *Buchungstext löschen* bzw. mit der ENTF-Taste entfernt werden. Abb. 5 Buchungstextgruppe–Buchungstext löschen - - ![Image]() +![Image]() ### Buchungstextgruppe bearbeiten -  Durch Anwahl einer der Buchungstextgruppen in der Liste und der Schaltfläche *Buchungstextgruppe bearbeiten* **(1),** können Sie die ausgewählte Buchungstextgruppe weiter bearbeiten. Diese Möglichkeit haben Sie ebenso mit einem Doppelklick auf die jeweilige Gruppe. @@ -67,19 +59,16 @@ Anschließend öffnet sich die ausgewählte Buchungstextgruppe im Detail und Sie ### Buchungstextgruppe umbenennen -  Haben Sie in der Liste eine Buchungstextgruppe ausgewählt und klicken auf die Schaltfläche *Buchungstextgruppe umbenennen* **(2),** können Sie den Titel der ausgewählten Buchungstextgruppe verändern. Eine Buchungstextgruppe kann auch durch einen Mausklick auf den Titel der umbenannt werden. ### Buchungstextgruppe löschen -  Haben Sie in der Liste der Buchungstextgruppen eine Buchungstextgruppe ausgewählt und klicken auf die Schaltfläche *Buchungstextgruppe löschen* **(3)**, wird die Buchungstextgruppe gelöscht. Die Buchungstextgruppe kann ebenso mithilfe der ENTF-Taste gelöscht werden. ### Buchungstextgruppe duplizieren -  Haben Sie in der Liste der Buchungstextgruppen eine Buchungstextgruppe ausgewählt und klicken auf die Schaltfläche *Buchungstextgruppe duplizieren* **(4)**, öffnet sich anschließend der Dialog zum Duplizieren einer Buchungstextgruppe. @@ -91,7 +80,6 @@ Abb. 7 Buchungstextgruppe duplizieren – Vergabe Bezeichnung ### Buchungstextgruppe auf Klient überspielen -  Mithilfe der Schaltfläche *Buchungstextgruppe auf Klient überspielen* **(5)**, kann die ausgewählte Buchungstextgruppe einem Klienten zugewiesen werden. @@ -101,21 +89,17 @@ Abb. 8 Buchungstextgruppe auf Klient überspielen ![Image]() -  ## Klientenbezogene Stammdaten - Buchungstexte -  -In den FIBU-Klientenstammdaten finden Sie im Menü den Punkt *Buchungstexte*. Wählen Sie diese an, erhalten Sie eine Liste aller angelegten Buchungstexte für diesen Klienten.  +In den FIBU-Klientenstammdaten finden Sie im Menü den Punkt *Buchungstexte*. Wählen Sie diese an, erhalten Sie eine Liste aller angelegten Buchungstexte für diesen Klienten. Abb. 9 Buchungstexte Klientenebene ![Image]() -  -Die in den allgemeinen Kanzleistammdaten angelegten Buchungstextgruppen können dort mithilfe der Funktion *Buchungstextgruppe auf Klient überspielen* bei einem oder mehreren Klienten übernommen werden.  +Die in den allgemeinen Kanzleistammdaten angelegten Buchungstextgruppen können dort mithilfe der Funktion *Buchungstextgruppe auf Klient überspielen* bei einem oder mehreren Klienten übernommen werden. -  diff --git a/docs/FIBUNext/Stammdaten/FIBU Personen/Allgemein.md b/docs/FIBUNext/Stammdaten/FIBU Personen/Allgemein.md index 97fb2604..9fa00871 100644 --- a/docs/FIBUNext/Stammdaten/FIBU Personen/Allgemein.md +++ b/docs/FIBUNext/Stammdaten/FIBU Personen/Allgemein.md @@ -2,23 +2,21 @@ ## FIBU Personen -  -Unter *Stammdaten / FIBU Personen* erhalten Sie eine Liste aller angelegten Personen (Debitoren und Kreditoren) für den geöffneten Klienten.  +Unter *Stammdaten / FIBU Personen* erhalten Sie eine Liste aller angelegten Personen (Debitoren und Kreditoren) für den geöffneten Klienten. Abb. 1 Klientenstammdaten – FIBU Personen - - ![Image]() +![Image]() Hier werden neben den beim Buchen angelegten Personen auch die Personen angezeigt, die über die Schaltfläche *Neue FIBU Person / Firma **(1)*** und ***(2)*** angelegt werden. Die weiteren Funktionen im oberen Menü sind ident mit der Stammdatenverwaltung im Board und können im Handbuch Board nachgelesen werden. -Nach Anwahl der Schaltfläche *Neue FIBU Person / Firma **(1)***, öffnet sich der Dialog zum Erfassen einer neuen FIBU Person.  +Nach Anwahl der Schaltfläche *Neue FIBU Person / Firma **(1)***, öffnet sich der Dialog zum Erfassen einer neuen FIBU Person. Abb. 2 FIBU Personen - Allgemein ![Image]() -Im Register *Allgemein* können Sie die Rechtsform, den Namen der Person/Firma, die Adressanrede, die Homepage sowie die zugehörigen UID-Nummern hinterlegen.  +Im Register *Allgemein* können Sie die Rechtsform, den Namen der Person/Firma, die Adressanrede, die Homepage sowie die zugehörigen UID-Nummern hinterlegen. Die Funktionen im oberen Menüband sowie die weiteren verfügbaren Register sind ident mit der Stammdatenverwaltung im Board und können im Handbuch Board nachgelesen werden. diff --git a/docs/FIBUNext/Stammdaten/FIBU Personen/Bankverbindungen.md b/docs/FIBUNext/Stammdaten/FIBU Personen/Bankverbindungen.md index 96c800e5..9ac0ca46 100644 --- a/docs/FIBUNext/Stammdaten/FIBU Personen/Bankverbindungen.md +++ b/docs/FIBUNext/Stammdaten/FIBU Personen/Bankverbindungen.md @@ -2,6 +2,5 @@ ### Bankverbindungen -  Diese Funktionen sind ident mit der Stammdatenverwaltung im Board und können im Handbuch Board nachgelesen werden. diff --git a/docs/FIBUNext/Stammdaten/FIBU Personen/Kontaktdaten.md b/docs/FIBUNext/Stammdaten/FIBU Personen/Kontaktdaten.md index 7fa5f677..e8f745bf 100644 --- a/docs/FIBUNext/Stammdaten/FIBU Personen/Kontaktdaten.md +++ b/docs/FIBUNext/Stammdaten/FIBU Personen/Kontaktdaten.md @@ -2,6 +2,5 @@ ### Kontaktdaten -  Diese Funktionen sind ident mit der Stammdatenverwaltung im Board und können im Handbuch Board nachgelesen werden. diff --git a/docs/FIBUNext/Stammdaten/FIBU Personen/Verwendungen.md b/docs/FIBUNext/Stammdaten/FIBU Personen/Verwendungen.md index 7b58eb10..3087d26d 100644 --- a/docs/FIBUNext/Stammdaten/FIBU Personen/Verwendungen.md +++ b/docs/FIBUNext/Stammdaten/FIBU Personen/Verwendungen.md @@ -2,6 +2,5 @@ ### Verwendungen -  Diese Funktionen sind ident mit der Stammdatenverwaltung im Board und können im Handbuch Board nachgelesen werden. diff --git a/docs/FIBUNext/Stammdaten/FIBUBankverbindungen.md b/docs/FIBUNext/Stammdaten/FIBUBankverbindungen.md index e59cac3d..282a3621 100644 --- a/docs/FIBUNext/Stammdaten/FIBUBankverbindungen.md +++ b/docs/FIBUNext/Stammdaten/FIBUBankverbindungen.md @@ -2,7 +2,6 @@ ## FIBU Bankverbindungen -  Im Menüpunkt *Stammdaten / FIBU Bankverbindungen* können Sie die Bankkonten pro Klient verwalten. @@ -22,23 +21,20 @@ Ist das Häkchen deaktiviert, ist der Verwendungszweck trotzdem in hellgrau ersi Wenn Sie hier eine neue Bankverbindung eingeben, öffnet sich automatisch die Personenansicht des Klienten, damit auch hier die entsprechende Bankverbindung erfasst werden kann. Alle Bankverbindungen der FIBU müssen stets auch in den Personenstammdaten des jeweiligen Klienten hinterlegt sein. -  Abb. 3 Bankverbindung Personenstammdaten ![Image]() -  **Beschreibung** **der** **Eingabefelder:** -  | **Land** | In welchem Land das Bankkonto geführt wird | | --- | --- | | **IBAN** | IBAN (International Bank Account Number) des entsprechenden Bankkontos | -| **BIC**  | BIC (Business Identifier Code) der kontoführenden Bank (wird aus der Bankverbindung in den Personenstammdaten übernommen) | -| **Geldinstitut**  | Bei ausgefülltem BIC wird dieses Feld automatisch befüllt (wird aus der Bankverbindung in den Personenstammdaten übernommen) | +| **BIC** | BIC (Business Identifier Code) der kontoführenden Bank (wird aus der Bankverbindung in den Personenstammdaten übernommen) | +| **Geldinstitut** | Bei ausgefülltem BIC wird dieses Feld automatisch befüllt (wird aus der Bankverbindung in den Personenstammdaten übernommen) | | **Verwendung** | Hier kann ein freier Text erfasst werden, um Konten leichter unterscheiden zu können. (z.B. Kreditkonto) (wird aus der Bankverbindung in den Personenstammdaten übernommen) | | **Belegkreis** | In welchem Belegkreis diese Bankverbindung gebucht werden soll | | **FIBU** **Konto** | Sammelkonto für die Bank-Verbuchung | @@ -46,16 +42,13 @@ Abb. 3 Bankverbindung Personenstammdaten | **Verwendungszweck** **als Buchungstext** **verwenden** | Der Verwendungszweck der Banküberweisung wird als Buchungstext vorgeschlagen. | -  -  **TIPP** Bereits in der FIBU Klassik angelegte Bankkonten werden bei Übergabe in die FIBU Next automatisch mitübernommen und sowohl in den Bankverbindungen der Personenstammdaten, als auch in den FIBU Bankverbindungen hinterlegt.\ Außerdem werden die hinterlegten Bankkonten auch beim Sichern eines Klienten mitgesichert und daher beim Einspielen einer Sicherung übernommen. -  **HINWEIS** diff --git a/docs/FIBUNext/Stammdaten/IBANAusschlussliste.md b/docs/FIBUNext/Stammdaten/IBANAusschlussliste.md index f97c9b01..c9895d41 100644 --- a/docs/FIBUNext/Stammdaten/IBANAusschlussliste.md +++ b/docs/FIBUNext/Stammdaten/IBANAusschlussliste.md @@ -2,9 +2,7 @@ ## Ausschlussliste IBAN -  -  Nähere Informationen dazu finden Sie im Kapitel [Retourdatenverarbeitung mittels CAMT-Dateien](). diff --git a/docs/FIBUNext/Stammdaten/Kontenbereiche/Kontonummernbereichebearbeiten.md b/docs/FIBUNext/Stammdaten/Kontenbereiche/Kontonummernbereichebearbeiten.md index b84b185b..8ea00cc3 100644 --- a/docs/FIBUNext/Stammdaten/Kontenbereiche/Kontonummernbereichebearbeiten.md +++ b/docs/FIBUNext/Stammdaten/Kontenbereiche/Kontonummernbereichebearbeiten.md @@ -2,7 +2,6 @@ ## Kontenbereiche -  Die Definition der Kontenbereiche wird im Kapitel [Kontenplan anlegen](FIBUNext/Kontenplane.md#Kontenplan\_anlegen)[ ]()näher erläutert. Unter *Stammdaten / Kontenbereiche* kann von den im Kontenplan festgelegten Kontenbereichen abgewichen werden. diff --git a/docs/FIBUNext/Stammdaten/Kontostammdaten.md b/docs/FIBUNext/Stammdaten/Kontostammdaten.md index e5b29f25..8c2ccef5 100644 --- a/docs/FIBUNext/Stammdaten/Kontostammdaten.md +++ b/docs/FIBUNext/Stammdaten/Kontostammdaten.md @@ -2,7 +2,6 @@ ## Kontostammdaten -  Mit einem Klick auf die Schaltfläche *Konten* ***(1)*** öffnen sich die Kontostammdaten des Klienten. @@ -10,7 +9,7 @@ Abb. 1 Auswahl Kontenstammdaten ![Image]() -Anschließend können Sie über das Eingabefeld *Kontonummer **(1)*** eines der angelegten Konten auswählen und es öffnen sich die zugehörigen Kontenstammdaten.  +Anschließend können Sie über das Eingabefeld *Kontonummer **(1)*** eines der angelegten Konten auswählen und es öffnen sich die zugehörigen Kontenstammdaten. Abb. 2 Kontostammdaten @@ -30,23 +29,21 @@ Abb. 4 Kontensperre aufheben ![Image]() -  ### Personenkonto anlegen -Wählen Sie die Schaltfläche *Neues Konto* ***(1)*** an und vergeben Sie eine Nummer die im Nummernbereich der Personenkonten liegt (siehe Kapitel [Kontenplan anlegen](FIBUNext/Kontenplane.md#Kontenplan\_anlegen)), erkennt die FIBU Next automatisch, dass es sich hierbei um ein Personenkonto handelt. Anschließend können Sie die FIBU Person zu diesem Personenkonto anlegen.  +Wählen Sie die Schaltfläche *Neues Konto* ***(1)*** an und vergeben Sie eine Nummer die im Nummernbereich der Personenkonten liegt (siehe Kapitel [Kontenplan anlegen](FIBUNext/Kontenplane.md#Kontenplan\_anlegen)), erkennt die FIBU Next automatisch, dass es sich hierbei um ein Personenkonto handelt. Anschließend können Sie die FIBU Person zu diesem Personenkonto anlegen. Abb. 5 Neuanlage Personenkonto ![Image]() -Klicken Sie auf die Schaltfläche *zur FIBU Firmenansicht,* wechselt das Programm zur angelegten FIBU Person. Dort können Sie die allgemeinen Stammdaten dieser Person sowie Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Adressen und Bankverbindungen erfassen. Die Erläuterungen zu diesen Feldern finden Sie im Handbuch Board.  +Klicken Sie auf die Schaltfläche *zur FIBU Firmenansicht,* wechselt das Programm zur angelegten FIBU Person. Dort können Sie die allgemeinen Stammdaten dieser Person sowie Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Adressen und Bankverbindungen erfassen. Die Erläuterungen zu diesen Feldern finden Sie im Handbuch Board. **Tipp** Tragen Sie direkt im Feld *Person/Firma* die UID Nummer ein, um ein neues Personenkonto automatisch mit den Daten aus FinanzOnline anzulegen. -  Mithilfe der Funktion *Alle UID-Nummern mit FinanzOnline prüfen* werden alle bei dieser FIBU Person angelegten UID-Nummern auf Ihre Gültigkeit überprüft. Im Feld *UID-Nummer* kann diese ebenso mit rechter Maustaste *UID prüfen* oder der F3-Taste auf Ihre Gültigkeit überprüft werden. @@ -54,11 +51,9 @@ Abb. 6 Überprüfung UID-Nummer ![Image]() -  ### Aktualisierungsoptionen Personenkonten -  Beim Finalisieren eines Stapels mit Belegverbuchung oder aus einer Kontoauszugsverbuchung werden folgende Daten aus der Überweisung bzw. Buchung automatisch auf den entsprechenden Personenkonten hinterlegt, um künftig Buchungsvorschläge anhand dieser Daten erstellen zu können. diff --git a/docs/FIBUNext/Stammdaten/KreditkartenVerbuchungsregeln.md b/docs/FIBUNext/Stammdaten/KreditkartenVerbuchungsregeln.md index e6ce886d..7504b5c1 100644 --- a/docs/FIBUNext/Stammdaten/KreditkartenVerbuchungsregeln.md +++ b/docs/FIBUNext/Stammdaten/KreditkartenVerbuchungsregeln.md @@ -2,23 +2,19 @@ ## Kreditkarten Verbuchungsregeln -  Zur automatischen Verbuchung von Kreditkartenumsätzen bzw. Umsätzen von Zahlungsterminals aus dem Kontoauszug können unter Stammdaten / Kreditkartenverbuchungsregeln die notwendigen Stammdaten erfassen. -  Abb. 1 Kreditkartenverbuchungsregeln ![Image]() -  Über den Punkt *Neue Verbuchungsregel **(1)*** können Sie ein neues Terminal anlegen. Dazu muss der Kreditkartenanbieter und, je nach Anbieter auch, die Kartenart erfasst werden. Zusätzlich ist auch noch die Vertrags- bzw. Terminalnummer zu erfassen. Diese finden Sie für gewöhnlich auf der monatlichen Abrechnung des jeweiligen Terminals. -  Im unteren Bereich sind die Konten für die automatische Aufteilung zu erfassen. diff --git a/docs/FIBUNext/Stammdaten/Verbuchungsregeln.md b/docs/FIBUNext/Stammdaten/Verbuchungsregeln.md index bfd9300a..e6db7629 100644 --- a/docs/FIBUNext/Stammdaten/Verbuchungsregeln.md +++ b/docs/FIBUNext/Stammdaten/Verbuchungsregeln.md @@ -2,7 +2,6 @@ ## Verbuchungsregeln zur Retourdatenverarbeitung -  Zur automatisierten Verarbeitung der Retourdaten können für gleichartige bzw. wiederkehrende Geschäftsfälle (z.B. Strom, Miete) Verbuchungsregeln angelegt werden. Dadurch wird beim wiederkehrenden Import automatisch der vordefinierte Buchungsvorschlag erstellt. @@ -20,7 +19,6 @@ Abb. 2 Verbuchungsregel Retourdaten I ![Image]() -  Folgende Felder stehen als Auswahlkriterium zur Verfügung: @@ -31,13 +29,11 @@ Folgende Felder stehen als Auswahlkriterium zur Verfügung: * *Bankverbindung*: Soll die Verbuchungsregel nur für eine bestimmte Stammdaten-Bankverbindung gelten, kann diese hier über das Dropdown-Menü aufgerufen und ausgewählt werden. * *Zahlungsart*: Einschränkung der Verbuchungsregel auf die Zahlungsart (Zahlungseingang oder Zahlungsausgang) -  **TIPP** Da alle angewählten Felder zur Auslesung der Verbuchungsregel erfüllt sein müssen, sollten nur notwendige Kriterien ausgewählt werden. Meist reicht beispielsweise das Feld *IBAN* als eindeutiges Zuordnungsfeld. -  Im zweiten Registerblatt wird der dazugehörige Buchungsvorschlag eingegeben. @@ -66,7 +62,6 @@ Zusätzlich können Sie mittels dem Pfeil neben dem Buchungstext bereits vorgefe | {VWZ} | Verwendungszweck der Überweisung | -  Mittels der in Klammern angeführten Buchstaben **d** (=\>Tag), **M** (=\>Monat) und **y** (=\>Jahr) wird das Ausgabeformat bestimmt, z.B. 09.04.2022, 9.April.22, 0904, etc. Die Auflösung der einzelnen Buchstaben am Beispiel des Datums 09.04.2022 lautet wie folgt: @@ -79,7 +74,6 @@ Mittels der in Klammern angeführten Buchstaben **d** (=\>Tag), **M** (=\>Monat) * yy -\> 22 * yyyy -\> 2022 -  Diese Formatierungsparameter können entweder direkt aufeinander folgen (z.B. yyyyMMdd) oder können durch . (Punkt), - (Bindestrich/Minus) oder / (Slash) getrennt sein. @@ -87,14 +81,12 @@ Diese Formatierungsparameter können entweder direkt aufeinander folgen (z.B. yy Aus der FIBU Klassik übernommene Verbuchungsregeln mit Platzhaltern werden automatisch auf das neue Format adaptiert. -  **TIPP** Werden während dem Verbuchen eines Kontoauszug-Stapels neue Verbuchungsregeln angelegt oder geändert, so werden diese auf alle ungeklärte Buchungszeilen angewandt, sobald die Verbuchungsregel gespeichert wird.\ Bereits geklärte und somit verbuchte Zeilen werden durch die Änderung einer Verbuchungsregel nicht angepasst. -  Möchten Sie eine Verbuchungsregel auf eine bestimmte Zeile anwenden, auf die die hinterlegten Regeln nicht zutreffen, so kann die Verbuchungsregel auch erzwungen werden. Dazu ist der Menüpunkt Verbuchungsregel anwenden ***(1)*** zu verwenden. @@ -102,5 +94,4 @@ Abb. 4 Verbuchungsegel anwenden ![Image]() -  diff --git a/docs/FIBUNext/Stammdaten/index.md b/docs/FIBUNext/Stammdaten/index.md index ffa74e95..709164d1 100644 --- a/docs/FIBUNext/Stammdaten/index.md +++ b/docs/FIBUNext/Stammdaten/index.md @@ -2,11 +2,9 @@ ## Klientenbezogene Stammdaten -  Nach der Anlage eines Wirtschaftsjahres in den Klientenstammdaten kann der Klient ausgewählt ***(1)*** und im Modul *FIBU **(2)*** geöffnet werden. Im Register *Stammdaten* ***(3)*** können nun die klientenbezogenen Stammdaten bearbeitet werden. Abb. 1 FIBU-Stammdaten - - ![Image]() +![Image]() diff --git a/docs/FIBUNext/SteuerverankerungamAufwands-Ertr.md b/docs/FIBUNext/SteuerverankerungamAufwands-Ertr.md index 163c149f..6d4ca9c0 100644 --- a/docs/FIBUNext/SteuerverankerungamAufwands-Ertr.md +++ b/docs/FIBUNext/SteuerverankerungamAufwands-Ertr.md @@ -2,7 +2,6 @@ ## Steuerverankerung am Aufwands-/Ertragskonto -  Die Berücksichtigung in der UVA und Buchung mit Steuersätzen ist abhängig von der Kontoart und den jeweils hinterlegten Steuercodes in den Kontostammdaten. \ Unter *Stammdaten / Konten* kann die Steuerhinterlegung des angewählten Sachkontos in den Feldern USt-Code, Prozentsatz und Steuertyp eingegeben werden. (siehe Kapitel [Kontenplan anlegen](FIBUNext/Kontenplane.md#Kontenplan\_anlegen)) diff --git a/docs/FIBUNext/UMSATZSTEUER1.md b/docs/FIBUNext/UMSATZSTEUER1.md index 627d7511..88df7cdf 100644 --- a/docs/FIBUNext/UMSATZSTEUER1.md +++ b/docs/FIBUNext/UMSATZSTEUER1.md @@ -1,8 +1,7 @@ # UMSATZSTEUER -##   +## -  Die richtige Berücksichtigung der Buchungen in der Umsatzsteuervoranmeldung ist abhängig vom gebuchten Steuercode bzw. der Steuerhinterlegung auf den angesprochenen Aufwands- und Ertragskonten, sowie den Grundeinstellungen in den Stammdaten des Klienten. diff --git a/docs/FIBUNext/USt-Aufstellung.md b/docs/FIBUNext/USt-Aufstellung.md index 30d1a3df..3c2de5d9 100644 --- a/docs/FIBUNext/USt-Aufstellung.md +++ b/docs/FIBUNext/USt-Aufstellung.md @@ -2,7 +2,6 @@ ## Auswertung USt-Aufstellung -  Unter dem Menüpunkt *Auswertung / USt-Aufstellung* wird die Berechnung der Umsatzsteuer für jeden Monat gesondert dargestellt. diff --git a/docs/FIBUNext/USt-Aufstellung1.md b/docs/FIBUNext/USt-Aufstellung1.md index fa08cade..9627705f 100644 --- a/docs/FIBUNext/USt-Aufstellung1.md +++ b/docs/FIBUNext/USt-Aufstellung1.md @@ -2,9 +2,8 @@ ## Ausdruck USt-Aufstellung -  -Unter *Ausdruck / USt-Aufstellung* können Sie eine monatliche Umsatzsteueraufstellung drucken. Diese entspricht im Wesentlichen der UVA, bietet jedoch eine übersichtliche Darstellung für interne Auswertungen.  +Unter *Ausdruck / USt-Aufstellung* können Sie eine monatliche Umsatzsteueraufstellung drucken. Diese entspricht im Wesentlichen der UVA, bietet jedoch eine übersichtliche Darstellung für interne Auswertungen. Bei den Optionen können Sie das gewünschte *Monat* und das *USt-Land* wählen. diff --git a/docs/FIBUNext/USt-GrundeinstellungendesKliente.md b/docs/FIBUNext/USt-GrundeinstellungendesKliente.md index 50c2be38..4584cf9f 100644 --- a/docs/FIBUNext/USt-GrundeinstellungendesKliente.md +++ b/docs/FIBUNext/USt-GrundeinstellungendesKliente.md @@ -2,9 +2,8 @@ ## USt-Grundeinstellungen des Klienten -  -Die Grundeinstellungen für den jeweiligen Klienten finden Sie im Modul *STAMM* unter *FIBU/ Umsatzsteuer.*  +Die Grundeinstellungen für den jeweiligen Klienten finden Sie im Modul *STAMM* unter *FIBU/ Umsatzsteuer.* Das Finanzamt und die UID-Nummer werden standardmäßig aus den Personenstammdaten des Klienten übernommen. \ \ diff --git a/docs/FIBUNext/USt-Journal.md b/docs/FIBUNext/USt-Journal.md index 94082e4e..19b56ce1 100644 --- a/docs/FIBUNext/USt-Journal.md +++ b/docs/FIBUNext/USt-Journal.md @@ -2,13 +2,11 @@ ## Ausdruck USt-Journal -  Mittels dem Menüpunkt *Ausdruck / USt-Journal* können Sie eine Übersicht aller USt-wirksamen Buchungen pro Steuerfall drucken. Nach Auswahl des Zeitraums und des USt-Landes können Sie wählen, ob am Ausdruck die Bezeichnung des Gegenkontos angedruckt werden soll. Zusätzlich können Sie das Tagesdatum des Ausdrucks und die jeweiligen Kennziffern der UVA andrucken lassen. -  **HINWEIS** diff --git a/docs/FIBUNext/USt-Verprobung.md b/docs/FIBUNext/USt-Verprobung.md index 2ff6c867..8c2d993a 100644 --- a/docs/FIBUNext/USt-Verprobung.md +++ b/docs/FIBUNext/USt-Verprobung.md @@ -2,7 +2,6 @@ ## Auswertung USt-Verprobung -  Über den Menüpunkt *Auswertung / USt-Verprobung* können Sie die gebuchte Steuer mit der Steuer auf den jeweiligen Pflichtkonten und der laut UVA gemeldeten Steuer verproben. @@ -10,7 +9,6 @@ Ergeben sich Differenzen in der Umsatzsteuer oder Vorsteuer, werden diese hier i Die Verprobung kann für alle Wirtschaftsjahre ***(1)*** in der FIBU Next und die einzelnen Monate innerhalb der Wirtschaftsjahre ***(2)*** angezeigt werden. -  Abb. 1 Auswertung USt-Verprobung diff --git a/docs/FIBUNext/UbergangderSteuerschuldgem19UStG.md b/docs/FIBUNext/UbergangderSteuerschuldgem19UStG.md index 563a1f01..85876aae 100644 --- a/docs/FIBUNext/UbergangderSteuerschuldgem19UStG.md +++ b/docs/FIBUNext/UbergangderSteuerschuldgem19UStG.md @@ -2,15 +2,13 @@ ## Übergang der Steuerschuld gem. §19 UStG -  Für Sachverhalte gem. §19 UStG sind folgende Steuercodes möglich: -  | **Geschäftsfall** | **Kennziffer** **UVA** | **Steuerhinterlegung** **am** **Konto** | | | **Eingabe** **im Buchungsdialog** **(Feld Code)** | **Anzeige** **Journal/Konto** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -| | | **Code** | ** Prozent-satz** | **Steuertyp** | | | +| | | **Code** | **Prozent-satz** | **Steuertyp** | | | | Umsatz mit Übergang der Steuerschuld §19 | 000, 021 | Umsatzsteuer | Steuerfrei | Umsätze aus Bauleistungen, Schrott, Abfälle | B01 | B01 | | Übergang der Steuerschuld §19 Abs. 1 zweiter Satz, §19 Abs. 1c, 1e, Artikel 25 Abs. 5 | 057, 066 | Reverse Charge, Vorsteuer | 20/19/13/10 | Reverse Charge Ausland | Ü20/19/13/10 | Ü20/19/13/10 | | Übergang der Steuerschuld §19 Abs. 1d | 032, 089 | Reverse Charge, Vorsteuer | 20/19/13/10 | USt Schrott und Abfallstoffe | S20/19/13/10 | S20/19/13/10 | @@ -18,11 +16,9 @@ Für Sachverhalte gem. §19 UStG sind folgende Steuercodes möglich: | Übergang der Steuerschuld §19 Abs. 1b | 044, 087 | Reverse Charge, Vorsteuer | 20/19/13/10 | Reverse Charge Ausland §19 Abs.1b | ÜB20/19/13/10 | ÜB20/19/13/10 | -  Die Umsatzsteuer wird automatisch vom Nettobetrag berechnet und gleichzeitig als Vor­steuer wieder abgezogen. Besteht keine Berechtigung zum Vorsteuerabzug, so muss beim Buchen nach dem jeweiligen Steuersatz ein Stern **(\*)** im Feld *Code* angefügt werden. -  **Hinweis** diff --git a/docs/FIBUNext/Umsatzsteuerland.md b/docs/FIBUNext/Umsatzsteuerland.md index 5b4e7eef..5f186f36 100644 --- a/docs/FIBUNext/Umsatzsteuerland.md +++ b/docs/FIBUNext/Umsatzsteuerland.md @@ -2,9 +2,8 @@ ## Umsatzsteuerland -  -In der FIBU Next können Sie neben Österreich auch weitere Umsatzsteuerländer anlegen.  +In der FIBU Next können Sie neben Österreich auch weitere Umsatzsteuerländer anlegen. ### Neues USt-Land anlegen @@ -14,7 +13,6 @@ Abb. 1 USt-Land ![Image](<../assets/NeuesElement146.png>) -  In diesem Menü können Sie über die Schaltfläche *Neues USt-Land* weitere Länder anlegen, für die die Umsatzsteuer verwaltet werden soll. Im Drop-Down Menü können Sie alle buchbaren Länder aufrufen und auswählen. Dadurch ändern sich auch die verfügbaren USt-Sätze in den Kontostammdaten des Klienten. diff --git a/docs/FIBUNext/UmsatzsteuerrechtlicheSonderfall.md b/docs/FIBUNext/UmsatzsteuerrechtlicheSonderfall.md index 33ef58a3..a260a287 100644 --- a/docs/FIBUNext/UmsatzsteuerrechtlicheSonderfall.md +++ b/docs/FIBUNext/UmsatzsteuerrechtlicheSonderfall.md @@ -4,7 +4,6 @@ ### Innerg. Lieferung neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne UID-Nr. -  | **Geschäftsfall** | **Kennziffer** **UVA** | **Steuerhinterlegung** **am** **Konto** | | | **Eingabe** **im Buchungsdialog** **(Feld Code)** | **Anzeige** **Journal/Konto** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | @@ -12,14 +11,12 @@ | Innergem. Lieferung neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne UID-Nummer bzw. Fahrzeuglieferer gem. Art. 2 | 000, 018 | Umsatzsteuer | Steuerfrei | Fahrzeug ohne UID | \*2 | M\*2 | -  **Notwendige** **Einstellungen:** * In den Stammdaten des Debitors darf *keine* UID-Nummer eingeben sein. * Anlage eines separaten Erlöskontos mit korrekter Steuerhinterlegung. -  **Hinweis** @@ -27,19 +24,17 @@ Bei Buchungen in Verbindung mit der Kennziffer *018* der UVA ist zwingend das Fo ### Buchen von echt bzw. unecht befreiten Umsätzen -  | **Geschäftsfall** | **Kennziffer** **UVA** | **Steuerhinterlegung** **am** **Konto** | | | **Eingabe** **im Buchungsdialog** **(Feld Code)** | **Anzeige** **Journal/Konto** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | **Code** | **Prozentsatz** | **Steuertyp** | | | -| Lohnveredelungen  §6 Abs 1 Z1 iVm §8 | 000, 012 | Umsatzsteuer | Steuerfrei | Lohnveredelung Drittland | L01 | L01 | +| Lohnveredelungen §6 Abs 1 Z1 iVm §8 | 000, 012 | Umsatzsteuer | Steuerfrei | Lohnveredelung Drittland | L01 | L01 | | § 6 Abs. 1 Z2 bis 6 sowie §23 Abs. 5 | 000, 015 | Umsatzsteuer | Steuerfrei | Grenzüberschreitende Personenbeförderung | P01 | P01 | | Grundstücksumsätze §6 Abs. 1 Z9 lit.a | 000, 019 | Umsatzsteuer | Steuerfrei | Grundstück Umsatz | G01\* | G01\* | | Kleinunternehmer §6 Abs. 1 Z27 | 000, 016 | Umsatzsteuer | Steuerfrei | Kleinunternehmer Umsatz | K01\* | K01\* | | Unecht befreite Umsätze §6 Abs. 1 Z … | 000,020 | Umsatzsteuer | Steuerfrei | Unecht befreit | 01\* | M01\* | -  **Hinweis** @@ -49,13 +44,11 @@ Bei Buchungen von unecht befreiten Umsätzen gem. §6 UStG (Code *M01\*)* müsse Ein Dreiecksgeschäft liegt vor, wenn mehrere Unternehmer in mehrere verschiedenen Mitgliedstaaten Geschäfte über die gleiche Ware abschließen und diese unmittelbar vom ersten Unternehmer an den letzten Abnehmer gelangt. -  Abb. 1 Dreiecksgeschäft ![Image](<../assets/NeuesElement138.png>) -  **Lieferant**\ Als Lieferant liefert man die Ware an den Empfänger und fakturiert an den Erwerber.\ @@ -74,22 +67,18 @@ Der Erwerber fakturiert wiederum an den Empfänger. Legen Sie für diese Sachver | Erlöse gem Art. 25 UStG | nur in ZM | Umsatzsteuer | Steuerfrei | Innerg. Dreiecksgeschäft | D02 | D02 | -  Nach dem Buchungstext ist die UID-Nummer des Debitors einzugeben, wobei diese automatisch vorgeschlagen wird, wenn sie am Debitorenkonto verankert wurde.\ -  **Hinweis** Die Dreiecksgeschäfte werden automatisch in die ZM übernommen. -  Beim OP-Ausgleich mit Skonto wird der Skontobetrag, als Einzelbuchung mit der UID-Nummer der Rechnung, am Pflichtkonto Skontoaufwand Dreiecksgeschäfte verbucht. **Empfänger** **gem.** **Art.** **25** **Abs.** **5** **UStG**\ Als Empfänger bestellt man die Ware beim Erwerber und bekommt sie vom Lieferanten geliefert. Die Eingangsrechnung des Erwerbers wird z.B. mit D20 auf einem Aufwandskonto verbucht.\ -  | **Geschäftsfall** | **Kennziffer** **UVA** | **Steuerhinterlegung** **am** **Konto** | | | **Eingabe** **im Buchungsdialog** **(Feld Code)** | **Anzeige** **Journal/Konto** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | @@ -97,11 +86,9 @@ Als Empfänger bestellt man die Ware beim Erwerber und bekommt sie vom Lieferant | Empfänger gem Art 25 UStG | 057,066 | Vorsteuer, Reverse Charge | 20/19/13/ 10 | Dreiecksgeschäft | D20/19/13/10 | D20/19/13/10 | -  Hier wird die Mehrwertsteuer automatisch vom Nettobetrag berechnet und gleichzeitig als Vorsteuer wieder abgezogen. Ist der Empfänger nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt, muss nach dem jeweili­gen Steuersatz ein *Stern (\*)* angefügt werden. -  ### Buchen mit abweichendem USt-Monat @@ -117,7 +104,7 @@ Abb. 2 abweichendes USt-Monat Sie können beim jeweiligen Klienten unter *STAMM / FIBU / Umsatzsteuer* das Häkchen für *Aufteilung nichtabzugsfähige Vorsteuer* setzen und den Prozentsatz des Vorsteuer-Abzugs eintragen. -Bei Geschäftsfällen, wo nur eine teilweise Vorsteuerabzugsberechtigung vorliegt, müssen Sie bei der Buchung im Feld *Code* zusätzlich einen Stern (\*) nach dem Steuersatz (z.B. *20\*/10\*)* hinzufügen.  +Bei Geschäftsfällen, wo nur eine teilweise Vorsteuerabzugsberechtigung vorliegt, müssen Sie bei der Buchung im Feld *Code* zusätzlich einen Stern (\*) nach dem Steuersatz (z.B. *20\*/10\*)* hinzufügen. Durch Verankerung des Codes *Nicht abzugsfähige Vorsteuer*, dem jeweiligen Prozentsatz und dem Steuertyp *Ohne Vorsteuer Abzug* am Aufwandskonto, wird der richtige Steuercode beim Buchen automatisch vorgeschlagen. Vom Programm wird nun die Vorsteuer auf das Vorsteuer-Sammelkonto und das Pflichtkonto *Nichtabzugsfähige Vorsteuer* aufgeteilt. diff --git a/docs/FIBUNext/ZusammenfassendeMeldung.md b/docs/FIBUNext/ZusammenfassendeMeldung.md index 167be3e0..7d0d6ace 100644 --- a/docs/FIBUNext/ZusammenfassendeMeldung.md +++ b/docs/FIBUNext/ZusammenfassendeMeldung.md @@ -2,13 +2,11 @@ ## Auswertung Zusammenfassende Meldung -  Unter *Auswertungen / Zusammenfassende Meldung* erhalten Sie eine Auflistung aller die ZM betreffenden Buchungen des gewählten Monats (d.h. alle Buchungen mit Steuercode M02, M03, D02). Sie gelangen aus diesem Dialog auch direkt zur elektronischen ZM Übermittlung. (siehe Kapitel [Elektronische Übermittlung der ZM](FIBUNext/ElektronischeUbermittlungderZM.md)) -  **Hinweis**